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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 157.00 | 56 434.00 | 3 724.00 | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 628.00 | 64 211.00 | 51 417.00 | 115 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 752.00 | 120 644.00 | 2 295 107.00 | 2 415 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
BZ Autres créances | 5 831 508.00 | | 5 831 508.00 | 5 831 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 848.00 | | 6 248 848.00 | 6 248 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 600.00 | 120 644.00 | 8 543 955.00 | 8 664 600.00 |
CU Autres participations | 2 093 341.00 | | 2 093 341.00 | 2 093 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 560 300.00 | 618 013.00 | | 560 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 205.00 | -57 713.00 | | -165 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 095.00 | 5 509 300.00 | | 5 344 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 746.00 | 85 572.00 | | 327 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 221.00 | 2 609 656.00 | | 2 739 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 40 969.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 366.00 | 94 686.00 | | 117 366.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 861.00 | 2 830 884.00 | | 3 199 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 955.00 | 8 340 183.00 | | 8 543 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739 221.00 | | | 2 739 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 142.00 | | 645 142.00 | 645 142.00 |
FG Production vendue services | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 830.00 | | 797 830.00 | 797 830.00 |
FM Production stockée | | | -74 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 600.00 | 6 150.00 | | 52 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | 41 500.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 956.00 | 47 650.00 | | 53 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 7 379.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 001.00 | 42 486.00 | | 150 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 362.00 | 49 864.00 | | 150 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 406.00 | -2 214.00 | | -96 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 463.00 | 310 810.00 | | 882 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 667.00 | 368 523.00 | | 1 047 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 205.00 | -57 713.00 | | -165 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 441.00 | | 169 312.00 | 2 466 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 001.00 | 2 239 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 001.00 | 2 415 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 655.00 | | 169 312.00 | 2 290 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 909.00 | 17 736.00 | | 102 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 909.00 | 17 736.00 | | 102 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 5 155 285.00 | | | 5 155 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 359.00 | 35 669.00 | 144 349.00 | 265 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 739 221.00 | 2 739 221.00 | | 2 739 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 233.00 | | | 673 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023 848.00 | 6 023 848.00 | | 6 023 848.00 |
VW T.V.A. | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 861.00 | 2 970 171.00 | 144 349.00 | 3 199 861.00 |