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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 628.00 | 77 934.00 | 37 694.00 | 115 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 752.00 | 138 091.00 | 2 277 660.00 | 2 415 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
BZ Autres créances | 5 656 170.00 | | 5 656 170.00 | 5 656 170.00 |
CF Disponibilités | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 979 562.00 | | 5 979 562.00 | 5 979 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 314.00 | 138 091.00 | 8 257 223.00 | 8 395 314.00 |
CU Autres participations | 2 093 341.00 | | 2 093 341.00 | 2 093 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 395 095.00 | 560 300.00 | | 395 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 543.00 | -165 205.00 | | -74 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 552.00 | 5 344 095.00 | | 5 269 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 043.00 | 327 746.00 | | 231 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 282.00 | 2 739 221.00 | | 2 625 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 14 692.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 195.00 | 117 366.00 | | 113 195.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 835.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 671.00 | 3 199 861.00 | | 2 987 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 223.00 | 8 543 955.00 | | 8 257 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 209.00 | 2 970 171.00 | | 2 793 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 62 387.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 667.00 | | 221 667.00 | 221 667.00 |
FG Production vendue services | 198 827.00 | | 198 827.00 | 198 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 493.00 | | 420 493.00 | 420 493.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 361.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 150 362.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -96 406.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 950.00 | 882 463.00 | | 508 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 493.00 | 1 047 667.00 | | 583 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 543.00 | -165 205.00 | | -74 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 752.00 | | | 2 415 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 966.00 | | | 2 239 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 644.00 | 17 447.00 | | 120 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 644.00 | 17 447.00 | | 120 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 239 219.00 | | | 239 219.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 650 599.00 | | | 5 650 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 558.00 | 36 096.00 | 146 672.00 | 230 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 282.00 | 2 625 282.00 | | 2 625 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 389.00 | 5 895 389.00 | | 5 895 389.00 |
VW T.V.A. | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 671.00 | 2 793 209.00 | 146 672.00 | 2 987 671.00 |