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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 889.00 | 51 413.00 | 79 477.00 | 130 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 062.00 | 111 570.00 | 2 324 492.00 | 2 436 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
BZ Autres créances | 4 132 526.00 | | 4 132 526.00 | 4 132 526.00 |
CF Disponibilités | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 630.00 | | 4 532 630.00 | 4 532 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 692.00 | 111 570.00 | 6 857 122.00 | 6 968 692.00 |
CU Autres participations | 2 098 390.00 | | 2 098 390.00 | 2 098 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 684.00 | 49 000.00 | | 57 684.00 |
DG Autres réserves | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | 8 684.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 194.00 | 5 271 900.00 | | 5 300 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 159 597.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 496.00 | 1 591 035.00 | | 1 460 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 47 033.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 060.00 | 81 725.00 | | 85 060.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 180.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 928.00 | 1 879 570.00 | | 1 556 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 122.00 | 7 151 470.00 | | 6 857 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 329.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460 496.00 | | | 1 460 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 33.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 125.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 638.00 | 125.00 | | 31 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | -92.00 | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 649.00 | 273 810.00 | | 305 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 355.00 | 265 125.00 | | 277 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 294.00 | 8 684.00 | | 28 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 437.00 | | 78 625.00 | 2 429 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 2 436 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 191 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 470.00 | | 78 576.00 | 184 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 966.00 | | 49.00 | 2 244 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 032.00 | 15 418.00 | 40 880.00 | 137 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 032.00 | 15 418.00 | 40 880.00 | 137 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 253 548.00 | 253 548.00 | | 253 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 4 127 393.00 | 4 127 393.00 | | 4 127 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 496.00 | 1 460 496.00 | | 1 460 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 133.00 | 4 386 133.00 | | 4 386 133.00 |
VW T.V.A. | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 928.00 | 1 556 928.00 | | 1 556 928.00 |