| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 313.00 | 76 874.00 | 47 439.00 | 124 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 437.00 | 137 032.00 | 2 292 405.00 | 2 429 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 719.00 | | 247 719.00 | 247 719.00 |
BZ Autres créances | 4 580 567.00 | | 4 580 567.00 | 4 580 567.00 |
CF Disponibilités | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 066.00 | | 4 859 066.00 | 4 859 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 502.00 | 137 032.00 | 7 151 470.00 | 7 288 502.00 |
CU Autres participations | 2 098 341.00 | | 2 098 341.00 | 2 098 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 314 216.00 | 320 552.00 | | 314 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 684.00 | -6 336.00 | | 8 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 900.00 | 5 263 216.00 | | 5 271 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 597.00 | 195 541.00 | | 159 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 035.00 | 2 166 884.00 | | 1 591 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 13 863.00 | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 725.00 | 86 678.00 | | 81 725.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 570.00 | 2 463 146.00 | | 1 879 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 470.00 | 7 726 360.00 | | 7 151 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 273.00 | 2 304 477.00 | | 1 757 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 343.00 | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 676.00 | | 203 676.00 | 203 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 676.00 | | 203 676.00 | 203 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 32 000.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 136.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 34 111.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -2 111.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | -840.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 810.00 | 310 240.00 | | 273 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 125.00 | 316 576.00 | | 265 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 684.00 | -6 336.00 | | 8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 666.00 | | 8 309.00 | 2 425 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 2 429 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 184 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 699.00 | | 3 309.00 | 185 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 966.00 | | 5 000.00 | 2 239 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 594.00 | 15 975.00 | 4 538.00 | 125 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | 15 975.00 | 4 538.00 | 125 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 576 547.00 | 4 576 547.00 | | 4 576 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 268.00 | 36 971.00 | 122 297.00 | 159 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 035.00 | 1 591 035.00 | | 1 591 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VW T.V.A. | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |