| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 542.00 | 65 437.00 | 60 105.00 | 125 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 666.00 | 125 594.00 | 2 300 072.00 | 2 425 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 217.00 | | 227 217.00 | 227 217.00 |
BZ Autres créances | 5 081 033.00 | | 5 081 033.00 | 5 081 033.00 |
CF Disponibilités | 118 039.00 | | 118 039.00 | 118 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 289.00 | | 5 426 289.00 | 5 426 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 955.00 | 125 594.00 | 7 726 360.00 | 7 851 955.00 |
CU Autres participations | 2 093 341.00 | | 2 093 341.00 | 2 093 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 320 552.00 | 395 095.00 | | 320 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | -74 543.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 216.00 | 5 269 552.00 | | 5 263 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 541.00 | 231 043.00 | | 195 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 884.00 | 2 625 282.00 | | 2 166 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 17 970.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 678.00 | 113 195.00 | | 86 678.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 145.00 | 2 987 671.00 | | 2 463 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 360.00 | 8 257 223.00 | | 7 726 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 477.00 | 2 793 209.00 | | 2 304 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 485.00 | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166 884.00 | | | 2 166 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 642.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 111.00 | 2 642.00 | | 34 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | -2 642.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -1 034.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 240.00 | 508 950.00 | | 310 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 576.00 | 583 493.00 | | 316 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 336.00 | -74 543.00 | | -6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 752.00 | | 72 000.00 | 2 415 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 086.00 | 2 425 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 086.00 | 185 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | | 72 000.00 | 175 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 966.00 | | | 2 239 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 091.00 | 15 614.00 | 28 111.00 | 138 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 091.00 | 15 614.00 | 28 111.00 | 138 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 5 075 538.00 | 5 075 538.00 | | 5 075 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 198.00 | 36 530.00 | 149 033.00 | 195 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 884.00 | 2 166 884.00 | | 2 166 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 249.00 | 5 308 249.00 | | 5 308 249.00 |
VW T.V.A. | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 145.00 | 2 304 477.00 | 149 033.00 | 2 463 145.00 |