| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 156.00 | 67 747.00 | 65 409.00 | 133 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 347 124.00 | 132 904.00 | 17 214 219.00 | 17 347 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 909.00 | | 226 909.00 | 226 909.00 |
BZ Autres créances | 11 700 614.00 | 288 000.00 | 11 412 614.00 | 11 700 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 890.00 | | 249 890.00 | 249 890.00 |
CF Disponibilités | 470 862.00 | | 470 862.00 | 470 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 648 275.00 | 288 000.00 | 12 360 275.00 | 12 648 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 995 398.00 | 420 904.00 | 29 574 494.00 | 29 995 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 17 152 990.00 | 5 000.00 | 17 147 990.00 | 17 152 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 736 000.00 | 4 900 000.00 | | 13 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 834 186.00 | | | 8 834 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 978.00 | 57 684.00 | | 85 978.00 |
DG Autres réserves | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 187.00 | 28 294.00 | | 935 187.00 |
DL TOTAL (I) | 23 905 567.00 | 5 300 194.00 | | 23 905 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 467.00 | 200.00 | | 1 738 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 566.00 | 1 460 496.00 | | 3 814 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 8 840.00 | | 42 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 017.00 | 85 060.00 | | 73 017.00 |
EA Autres dettes | | 2 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 668 927.00 | 1 556 928.00 | | 5 668 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 574 494.00 | 6 857 122.00 | | 29 574 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 998.00 | 1 556 928.00 | | 4 338 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 200.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 919.00 | | 185 919.00 | 185 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 919.00 | | 185 919.00 | 185 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 518.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 625.00 | 31 120.00 | | 146 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 761.00 | 31 638.00 | | 146 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 761.00 | -6 638.00 | | -146 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 035.00 | -350.00 | | 270 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 133.00 | 305 649.00 | | 1 823 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 947.00 | 277 355.00 | | 887 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 187.00 | 28 294.00 | | 935 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 062.00 | | 15 065 187.00 | 2 436 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 125.00 | 17 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 125.00 | 17 347 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 047.00 | | 2 267.00 | 191 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 015.00 | | 15 062 920.00 | 2 245 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 570.00 | 16 334.00 | | 111 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 570.00 | 16 334.00 | | 111 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 226 909.00 | 226 909.00 | | 226 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 10 197 364.00 | 10 197 364.00 | | 10 197 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 300.00 | 408 371.00 | 1 329 929.00 | 1 738 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 566.00 | 3 814 566.00 | | 3 814 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 416.00 | | | 366 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 572.00 | 1 477 572.00 | | 1 477 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 928 343.00 | 11 928 343.00 | | 11 928 343.00 |
VW T.V.A. | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 927.00 | 4 338 998.00 | 1 329 929.00 | 5 668 927.00 |