| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 867.00 | 123 505.00 | 44 361.00 | 167 867.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AN Terrains | 30 398.00 | 12 252.00 | 18 145.00 | 30 398.00 |
AP Constructions | 1 465 741.00 | 411 267.00 | 1 054 474.00 | 1 465 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539 071.00 | 4 137 114.00 | 3 401 957.00 | 7 539 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225 960.00 | 2 102 596.00 | 2 123 364.00 | 4 225 960.00 |
BF Prêts | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 894.00 | | 480 894.00 | 480 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800 451.00 | 6 786 734.00 | 8 013 718.00 | 14 800 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215 194.00 | | 5 215 194.00 | 5 215 194.00 |
BN En cours de production de biens | 348 582.00 | | 348 582.00 | 348 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 845 530.00 | | 2 845 530.00 | 2 845 530.00 |
BT Marchandises | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 765.00 | | 437 765.00 | 437 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165 725.00 | | 5 165 725.00 | 5 165 725.00 |
BZ Autres créances | 1 523 147.00 | | 1 523 147.00 | 1 523 147.00 |
CF Disponibilités | 2 870 067.00 | | 2 870 067.00 | 2 870 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 461 532.00 | | 18 461 532.00 | 18 461 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 984.00 | 6 786 734.00 | 26 475 250.00 | 33 261 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 366 804.00 | 3 608 227.00 | | 4 366 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 989.00 | 1 158 577.00 | | 1 533 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 382.00 | 327 458.00 | | 263 382.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 694 176.00 | 7 695 882.00 | | 8 694 176.00 |
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | 337 500.00 | | 475 000.00 |
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | 337 500.00 | | 475 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 335.00 | 80 609.00 | | 107 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 335.00 | 80 609.00 | | 107 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824 080.00 | 6 342 290.00 | | 5 824 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 046.00 | 295 980.00 | | 681 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062 142.00 | 8 860 507.00 | | 8 062 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 559.00 | 1 264 387.00 | | 1 399 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 863.00 | 247 887.00 | | 465 863.00 |
EA Autres dettes | 754 435.00 | 708 793.00 | | 754 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 198 739.00 | 17 719 844.00 | | 17 198 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 475 250.00 | 25 833 836.00 | | 26 475 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 512 858.00 | 13 505 308.00 | | 13 512 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 651.00 | 20 014.00 | 676 665.00 | 656 651.00 |
FD Production vendue biens | 39 441 044.00 | 21 403 246.00 | 60 844 290.00 | 39 441 044.00 |
FG Production vendue services | 97 302.00 | 854.00 | 98 156.00 | 97 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 194 997.00 | 21 424 114.00 | 61 619 111.00 | 40 194 997.00 |
FM Production stockée | | | -297 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 481 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 411 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 335.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 719 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 862.00 | 124 030.00 | | 46 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 28 318.00 | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 587.00 | 171 581.00 | | 54 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 620.00 | 55 000.00 | | 71 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 086.00 | 254 899.00 | | 130 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 103.00 | 92 930.00 | | 186 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 605.00 | 36 390.00 | | 30 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 708.00 | 129 320.00 | | 216 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 622.00 | 125 579.00 | | -86 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 058.00 | 129 873.00 | | 195 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 890.00 | 374 525.00 | | 498 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 665 433.00 | 58 469 905.00 | | 61 665 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 131 444.00 | 57 311 327.00 | | 60 131 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 989.00 | 1 158 577.00 | | 1 533 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 609.00 | 131 639.00 | | 131 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 222 892.00 | | 1 523 218.00 | 14 222 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 659.00 | 14 800 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 659.00 | 13 261 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 649.00 | | 28 218.00 | 899 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763 643.00 | | 1 443 184.00 | 12 763 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 600.00 | | 51 816.00 | 559 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723 870.00 | 1 977 918.00 | 915 055.00 | 5 723 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 308.00 | 26 197.00 | | 97 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626 562.00 | 1 951 721.00 | 915 055.00 | 5 626 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 609.00 | 107 335.00 | 80 609.00 | 80 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 729.00 | 107 335.00 | 162 729.00 | 162 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 335.00 | 91 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062 142.00 | 8 062 142.00 | | 8 062 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 018.00 | 491 018.00 | | 491 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 766.00 | 533 766.00 | | 533 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 863.00 | 465 863.00 | | 465 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 435.00 | 754 435.00 | | 754 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UP Prêts | 130 150.00 | 22 850.00 | | 130 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 894.00 | | | 480 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 165 725.00 | | | 5 165 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
VC Groupe et associés | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130 734.00 | 1 969 853.00 | 3 455 879.00 | 6 130 734.00 |
VI Groupe et associés | 663 276.00 | 663 276.00 | | 663 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 800.00 | | | 1 526 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 166.00 | | | 2 065 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
VP Divers | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 961.00 | | | 848 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 680.00 | 6 730 486.00 | 588 194.00 | 7 318 680.00 |
VW T.V.A. | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 673 739.00 | 13 512 858.00 | 3 455 879.00 | 17 673 739.00 |