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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 122.00 | 149 879.00 | 33 242.00 | 183 122.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AN Terrains | 96 275.00 | 18 325.00 | 77 951.00 | 96 275.00 |
AP Constructions | 2 080 810.00 | 572 646.00 | 1 508 164.00 | 2 080 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148 875.00 | 4 714 444.00 | 4 434 431.00 | 9 148 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 321.00 | 2 719 551.00 | 2 098 770.00 | 4 818 321.00 |
BF Prêts | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 055.00 | | 579 055.00 | 579 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766 981.00 | 8 174 845.00 | 9 592 136.00 | 17 766 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146 686.00 | | 5 146 686.00 | 5 146 686.00 |
BN En cours de production de biens | 190 311.00 | | 190 311.00 | 190 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 041 879.00 | | 3 041 879.00 | 3 041 879.00 |
BT Marchandises | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373 962.00 | | 2 373 962.00 | 2 373 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 079.00 | 6 315.00 | 5 618 764.00 | 5 625 079.00 |
BZ Autres créances | 2 201 547.00 | | 2 201 547.00 | 2 201 547.00 |
CF Disponibilités | 517 551.00 | | 517 551.00 | 517 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 153 102.00 | 6 315.00 | 19 146 788.00 | 19 153 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 920 083.00 | 8 181 159.00 | 28 738 924.00 | 36 920 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 900 794.00 | 4 366 804.00 | | 5 900 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 252.00 | 1 533 989.00 | | 1 587 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 552.00 | 263 382.00 | | 241 552.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259 598.00 | 8 694 176.00 | | 10 259 598.00 |
DN Avances conditionnées | 362 500.00 | 475 000.00 | | 362 500.00 |
DO TOTAL (II) | 362 500.00 | 475 000.00 | | 362 500.00 |
DP Provisions pour risques | 98 425.00 | 107 335.00 | | 98 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 425.00 | 107 335.00 | | 98 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564 412.00 | 5 824 080.00 | | 6 564 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 809.00 | 681 046.00 | | 717 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 879.00 | 8 062 142.00 | | 7 839 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 625.00 | 1 399 559.00 | | 1 221 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 988.00 | 465 863.00 | | 883 988.00 |
EA Autres dettes | 790 688.00 | 754 435.00 | | 790 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 018 401.00 | 17 198 739.00 | | 18 018 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 738 924.00 | 26 475 250.00 | | 28 738 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 225 924.00 | 13 512 858.00 | | 13 225 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 432.00 | 30 787.00 | 624 219.00 | 593 432.00 |
FD Production vendue biens | 39 613 159.00 | 21 497 557.00 | 61 110 716.00 | 39 613 159.00 |
FG Production vendue services | 207 956.00 | 1 751.00 | 209 707.00 | 207 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 414 546.00 | 21 530 095.00 | 61 944 641.00 | 40 414 546.00 |
FM Production stockée | | | 38 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 319 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 692 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 003 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 107.00 | 46 862.00 | | 158 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 3 879.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 212.00 | 54 587.00 | | 101 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 212.00 | 130 086.00 | | 112 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 105.00 | 186 103.00 | | 37 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 950.00 | 30 605.00 | | 42 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 055.00 | 216 708.00 | | 80 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 157.00 | -86 622.00 | | 32 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 013.00 | 195 058.00 | | 122 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 969.00 | 498 890.00 | | 286 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 517 230.00 | 61 665 433.00 | | 62 517 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 929 978.00 | 60 131 444.00 | | 60 929 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 252.00 | 1 533 989.00 | | 1 587 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 087.00 | 152 266.00 | | 200 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 643.00 | 131 609.00 | | 131 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800 451.00 | | 4 292 556.00 | 14 800 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 638 991.00 | | 679 578.00 | 638 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 991.00 | 687 036.00 | 17 766 981.00 | 638 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 036.00 | 16 144 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 867.00 | | 15 255.00 | 927 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 261 168.00 | | 3 570 149.00 | 13 261 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 416.00 | | 707 152.00 | 611 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 734.00 | 2 032 197.00 | 644 086.00 | 6 786 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 505.00 | 26 374.00 | | 123 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663 228.00 | 2 005 823.00 | 644 086.00 | 6 663 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 335.00 | 98 425.00 | 107 335.00 | 107 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 335.00 | 104 739.00 | 107 335.00 | 107 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 739.00 | 107 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 879.00 | 7 839 879.00 | | 7 839 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 967.00 | 438 967.00 | | 438 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 075.00 | 561 075.00 | | 561 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 988.00 | 883 988.00 | | 883 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 688.00 | 790 688.00 | | 790 688.00 |
UP Prêts | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 561 932.00 | | | 5 561 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
VB T. V. A. | 320 060.00 | | | 320 060.00 |
VC Groupe et associés | 371 862.00 | | | 371 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 859 086.00 | 1 704 109.00 | 3 843 390.00 | 6 859 086.00 |
VI Groupe et associés | 717 809.00 | 717 809.00 | | 717 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872 928.00 | | | 2 872 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043 168.00 | | | 2 043 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 459.00 | | | 586 459.00 |
VP Divers | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 041.00 | | | 684 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 916.00 | 7 798 564.00 | 742 352.00 | 8 540 916.00 |
VW T.V.A. | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 380 901.00 | 13 225 924.00 | 3 843 390.00 | 18 380 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 138.00 | | |