| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 454.00 | 256 313.00 | 61 141.00 | 317 454.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 43.00 | 325.00 | 368.00 |
AN Terrains | 108 141.00 | 47 381.00 | 60 759.00 | 108 141.00 |
AP Constructions | 2 303 032.00 | 946 162.00 | 1 356 870.00 | 2 303 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 004 570.00 | 7 496 197.00 | 7 508 373.00 | 15 004 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817 351.00 | 2 089 918.00 | 2 727 433.00 | 4 817 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 986 391.00 | 10 836 015.00 | 13 150 376.00 | 23 986 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449 667.00 | | 7 449 667.00 | 7 449 667.00 |
BN En cours de production de biens | 411 563.00 | | 411 563.00 | 411 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 225 809.00 | 29 085.00 | 3 196 724.00 | 3 225 809.00 |
BT Marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 540.00 | | 746 540.00 | 746 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995 959.00 | | 7 995 959.00 | 7 995 959.00 |
BZ Autres créances | 2 693 507.00 | | 2 693 507.00 | 2 693 507.00 |
CF Disponibilités | 3 336 055.00 | | 3 336 055.00 | 3 336 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 981 981.00 | 29 085.00 | 25 952 896.00 | 25 981 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 968 372.00 | 10 865 100.00 | 39 103 272.00 | 49 968 372.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 858 192.00 | 8 427 104.00 | | 8 858 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474 734.00 | 1 031 088.00 | | 2 474 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 551.00 | 487 872.00 | | 671 551.00 |
DL TOTAL (I) | 14 534 477.00 | 12 476 064.00 | | 14 534 477.00 |
DN Avances conditionnées | 860 626.00 | 1 070 026.00 | | 860 626.00 |
DO TOTAL (II) | 860 626.00 | 1 070 026.00 | | 860 626.00 |
DP Provisions pour risques | 147 328.00 | 76 704.00 | | 147 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 328.00 | 76 704.00 | | 147 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 859 491.00 | 10 573 759.00 | | 10 859 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 832.00 | 44 832.00 | | 118 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 522.00 | 7 337 958.00 | | 9 057 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 862.00 | 1 367 959.00 | | 2 427 862.00 |
EA Autres dettes | 1 097 135.00 | 896 964.00 | | 1 097 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 560 842.00 | 20 255 768.00 | | 23 560 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 103 272.00 | 33 878 562.00 | | 39 103 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 205 149.00 | 12 187 212.00 | | 15 205 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 191.00 | 33 835.00 | 133 026.00 | 99 191.00 |
FD Production vendue biens | 42 177 492.00 | 29 741 952.00 | 71 919 444.00 | 42 177 492.00 |
FG Production vendue services | 221 101.00 | 122 595.00 | 343 696.00 | 221 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 497 784.00 | 29 898 382.00 | 72 396 166.00 | 42 497 784.00 |
FM Production stockée | | | -344 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 265 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 698 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 394 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 328.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 208 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 243.00 | 79 911.00 | | 43 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 321.00 | 470 517.00 | | 117 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 329.00 | 470 517.00 | | 121 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 36 163.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 729.00 | 222 179.00 | | 100 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 499.00 | 258 342.00 | | 104 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 830.00 | 212 175.00 | | 16 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 645.00 | 80 857.00 | | 560 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 060.00 | -36 382.00 | | 755 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 460 632.00 | 65 998 589.00 | | 72 460 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 985 898.00 | 64 967 502.00 | | 69 985 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474 734.00 | 1 031 088.00 | | 2 474 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 166.00 | 131 968.00 | | 132 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 717 643.00 | | 3 991 308.00 | 23 717 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 811.00 | 372 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722 560.00 | 23 986 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 077 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663 749.00 | 22 535 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 681.00 | | 14 141.00 | 1 066 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 222 590.00 | | 3 977 106.00 | 22 222 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 372.00 | | 61.00 | 428 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796 754.00 | 2 605 279.00 | 3 566 018.00 | 11 796 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 180.00 | 56 017.00 | 1 841.00 | 202 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594 574.00 | 2 549 262.00 | 3 564 177.00 | 11 594 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 704.00 | 147 328.00 | 76 704.00 | 76 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 704.00 | 176 413.00 | 76 704.00 | 76 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 413.00 | 76 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 522.00 | 9 057 522.00 | | 9 057 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 150.00 | 905 150.00 | | 905 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 348.00 | 635 348.00 | | 635 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 968.00 | 540 968.00 | | 540 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 135.00 | 1 097 135.00 | | 1 097 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 747.00 | | 368 747.00 | 368 747.00 |
UX Autres créances clients | 7 995 959.00 | 7 995 959.00 | | 7 995 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 777 297.00 | 777 297.00 | | 777 297.00 |
VC Groupe et associés | 314 010.00 | 314 010.00 | | 314 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661 638.00 | 2 493 346.00 | 7 923 021.00 | 11 661 638.00 |
VI Groupe et associés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740 180.00 | | | 2 740 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447 876.00 | | | 2 447 876.00 |
VP Divers | 589 087.00 | 589 087.00 | | 589 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 559.00 | 1 009 559.00 | | 1 009 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177 303.00 | 10 808 556.00 | 368 747.00 | 11 177 303.00 |
VW T.V.A. | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 373 441.00 | 15 205 149.00 | 7 923 021.00 | 24 373 441.00 |