| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 813.00 | 176 185.00 | 87 627.00 | 263 813.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AN Terrains | 96 275.00 | 27 952.00 | 68 323.00 | 96 275.00 |
AP Constructions | 2 272 436.00 | 764 204.00 | 1 508 232.00 | 2 272 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003 364.00 | 6 147 598.00 | 6 855 767.00 | 13 003 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320 704.00 | 3 616 713.00 | 3 703 991.00 | 7 320 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BF Prêts | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 013.00 | | 371 013.00 | 371 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 171 818.00 | 10 732 652.00 | 13 439 166.00 | 24 171 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295 862.00 | | 6 295 862.00 | 6 295 862.00 |
BN En cours de production de biens | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 536 777.00 | | 3 536 777.00 | 3 536 777.00 |
BT Marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 496.00 | | 4 189 496.00 | 4 189 496.00 |
BZ Autres créances | 2 970 070.00 | | 2 970 070.00 | 2 970 070.00 |
CF Disponibilités | 3 171 551.00 | | 3 171 551.00 | 3 171 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 533 567.00 | | 20 533 567.00 | 20 533 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 705 384.00 | 10 732 652.00 | 33 972 732.00 | 44 705 384.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 488 046.00 | 5 900 794.00 | | 7 488 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 058.00 | 1 587 252.00 | | 939 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 915.00 | 241 552.00 | | 648 915.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 019.00 | 10 259 598.00 | | 11 606 019.00 |
DN Avances conditionnées | 1 047 000.00 | 362 500.00 | | 1 047 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 047 000.00 | 362 500.00 | | 1 047 000.00 |
DP Provisions pour risques | 160 356.00 | 98 425.00 | | 160 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 356.00 | 98 425.00 | | 160 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465 673.00 | 6 564 412.00 | | 10 465 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 850.00 | 717 809.00 | | 474 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 224.00 | 7 839 879.00 | | 7 058 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 499.00 | 1 221 625.00 | | 1 234 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 863.00 | 883 988.00 | | 1 013 863.00 |
EA Autres dettes | 912 249.00 | 790 688.00 | | 912 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 159 357.00 | 18 018 401.00 | | 21 159 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 972 732.00 | 28 738 924.00 | | 33 972 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 188 152.00 | 13 225 924.00 | | 13 188 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 449.00 | 35 167.00 | 128 616.00 | 93 449.00 |
FD Production vendue biens | 42 473 411.00 | 24 123 546.00 | 66 596 957.00 | 42 473 411.00 |
FG Production vendue services | 190 973.00 | 29 502.00 | 220 475.00 | 190 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 757 834.00 | 24 188 215.00 | 66 946 049.00 | 42 757 834.00 |
FM Production stockée | | | 561 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 057 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 995 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 658 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 148 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 356.00 | |
GE Autres charges | | | 149 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 207 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 946.00 | 158 107.00 | | 273 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179 791.00 | 101 212.00 | | 2 179 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 791.00 | 112 212.00 | | 2 179 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 353.00 | 37 105.00 | | 57 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855 965.00 | 42 950.00 | | 1 855 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 318.00 | 80 055.00 | | 1 913 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 473.00 | 32 157.00 | | 266 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 238.00 | 122 013.00 | | 106 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 890.00 | 286 969.00 | | -214 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 324 766.00 | 62 517 230.00 | | 70 324 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 385 709.00 | 60 929 978.00 | | 69 385 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 058.00 | 1 587 252.00 | | 939 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 820.00 | 131 643.00 | | 131 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 766 981.00 | | 8 526 190.00 | 17 766 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 043.00 | 454 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 353.00 | 24 171 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893 310.00 | 22 692 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 122.00 | | 81 059.00 | 943 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 144 281.00 | | 8 441 808.00 | 16 144 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 578.00 | | 3 323.00 | 679 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174 845.00 | 2 595 151.00 | 37 343.00 | 8 174 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 879.00 | 26 306.00 | | 149 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 965.00 | 2 568 844.00 | 37 343.00 | 8 024 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 425.00 | 160 356.00 | 98 425.00 | 98 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 425.00 | 160 356.00 | 98 425.00 | 98 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 224.00 | 7 058 224.00 | | 7 058 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 550.00 | 448 550.00 | | 448 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 160.00 | 541 160.00 | | 541 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 863.00 | 1 013 863.00 | | 1 013 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 249.00 | 912 249.00 | | 912 249.00 |
UP Prêts | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 013.00 | | 371 013.00 | 371 013.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 496.00 | 4 189 496.00 | | 4 189 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 285 692.00 | 285 692.00 | | 285 692.00 |
VC Groupe et associés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 411 367.00 | 2 393 162.00 | 6 979 144.00 | 11 411 367.00 |
VI Groupe et associés | 474 850.00 | 474 850.00 | | 474 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 599 509.00 | | | 6 599 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 226.00 | | | 2 047 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 063.00 | 855 063.00 | | 855 063.00 |
VP Divers | 805 793.00 | 805 793.00 | | 805 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 896.00 | 958 896.00 | | 958 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 370.00 | 7 269 207.00 | 451 163.00 | 7 720 370.00 |
VW T.V.A. | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 206 357.00 | 13 188 152.00 | 6 979 144.00 | 22 206 357.00 |