| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 361.00 | 405 523.00 | 306 838.00 | 712 361.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 65.00 | 303.00 | 368.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 625 324.00 | 36 945.00 | 588 379.00 | 625 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 317 703.00 | 9 092 202.00 | 11 225 501.00 | 20 317 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051 125.00 | 1 882 497.00 | 3 168 628.00 | 5 051 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 312.00 | | 496 312.00 | 496 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 066 509.00 | 11 417 233.00 | 16 649 277.00 | 28 066 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 842 485.00 | | 10 842 485.00 | 10 842 485.00 |
BN En cours de production de biens | 525 934.00 | | 525 934.00 | 525 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 007 183.00 | | 5 007 183.00 | 5 007 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 071 949.00 | | 13 071 949.00 | 13 071 949.00 |
BZ Autres créances | 4 542 454.00 | | 4 542 454.00 | 4 542 454.00 |
CF Disponibilités | 2 780 593.00 | | 2 780 593.00 | 2 780 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 909 828.00 | | 36 909 828.00 | 36 909 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 976 337.00 | 11 417 233.00 | 53 559 104.00 | 64 976 337.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 2 300 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 632 926.00 | 8 858 192.00 | | 4 632 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 824.00 | 2 474 734.00 | | 3 066 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206 607.00 | 671 551.00 | | 1 206 607.00 |
DK Provisions réglementées | 957 147.00 | | | 957 147.00 |
DL TOTAL (I) | 18 093 504.00 | 14 534 477.00 | | 18 093 504.00 |
DN Avances conditionnées | 432 426.00 | 860 626.00 | | 432 426.00 |
DO TOTAL (II) | 432 426.00 | 860 626.00 | | 432 426.00 |
DP Provisions pour risques | 208 579.00 | 147 328.00 | | 208 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 579.00 | 147 328.00 | | 208 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 956 396.00 | 10 859 491.00 | | 15 956 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 894.00 | 118 832.00 | | 275 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784 053.00 | 9 057 522.00 | | 14 784 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 084.00 | 2 427 862.00 | | 2 261 084.00 |
EA Autres dettes | 1 547 168.00 | 1 097 135.00 | | 1 547 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 824 595.00 | 23 560 842.00 | | 34 824 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 559 104.00 | 39 103 272.00 | | 53 559 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 240 966.00 | 15 205 149.00 | | 22 240 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 077.00 | 22 235.00 | 72 312.00 | 50 077.00 |
FD Production vendue biens | 54 183 794.00 | 42 569 113.00 | 96 752 907.00 | 54 183 794.00 |
FG Production vendue services | 414 727.00 | 42 828.00 | 457 555.00 | 414 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 648 598.00 | 42 634 176.00 | 97 282 774.00 | 54 648 598.00 |
FM Production stockée | | | 1 895 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 556 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 576 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 392 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 228 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 581.00 | |
GE Autres charges | | | 22 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 017 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 124.00 | 43 243.00 | | 70 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330 640.00 | 117 321.00 | | 4 330 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 640.00 | 121 329.00 | | 4 330 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 473.00 | 3 770.00 | | 116 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845 421.00 | 100 729.00 | | 2 845 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046 145.00 | | | 1 046 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008 039.00 | 104 499.00 | | 4 008 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 601.00 | 16 830.00 | | 322 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 643 599.00 | 560 645.00 | | 643 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 571.00 | 755 060.00 | | 857 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 103 889.00 | 72 460 632.00 | | 104 103 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 037 065.00 | 69 985 898.00 | | 101 037 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 824.00 | 2 474 734.00 | | 3 066 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 098.00 | 132 166.00 | | 66 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 986 391.00 | | 9 542 174.00 | 23 986 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 500 249.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 972.00 | 5 159 084.00 | 28 066 509.00 | 302 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 852.00 | 5 159 084.00 | 26 093 531.00 | 302 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 822.00 | | 394 907.00 | 1 077 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 535 947.00 | | 9 019 520.00 | 22 535 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 622.00 | | 127 747.00 | 372 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836 015.00 | 2 894 879.00 | 2 313 661.00 | 10 836 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 356.00 | 149 232.00 | | 256 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 658.00 | 2 745 648.00 | 2 313 661.00 | 10 579 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 957 147.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 328.00 | 208 579.00 | 147 328.00 | 147 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 413.00 | 1 165 726.00 | 176 413.00 | 176 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 581.00 | 176 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 046 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784 053.00 | 14 784 053.00 | | 14 784 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 364.00 | 1 063 364.00 | | 1 063 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 168.00 | 1 547 168.00 | | 1 547 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 312.00 | | 496 312.00 | 496 312.00 |
UX Autres créances clients | 13 071 949.00 | 13 071 949.00 | | 13 071 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 101 548.00 | 1 101 548.00 | | 1 101 548.00 |
VC Groupe et associés | 639 146.00 | 639 146.00 | | 639 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 326 957.00 | 3 358 927.00 | 10 829 195.00 | 16 326 957.00 |
VI Groupe et associés | 275 894.00 | 275 894.00 | | 275 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 597 826.00 | | | 7 597 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509 618.00 | | | 3 509 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VP Divers | 1 244 167.00 | 1 244 167.00 | | 1 244 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 671.00 | 203 671.00 | | 203 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 302.00 | 1 494 302.00 | | 1 494 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 249 945.00 | 17 753 633.00 | 496 312.00 | 18 249 945.00 |
VW T.V.A. | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 208 995.00 | 22 240 966.00 | 10 829 195.00 | 35 208 995.00 |