| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 313.00 | 202 158.00 | 104 155.00 | 306 313.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 22.00 | 346.00 | 368.00 |
AN Terrains | 96 275.00 | 37 432.00 | 58 843.00 | 96 275.00 |
AP Constructions | 2 238 052.00 | 892 794.00 | 1 345 258.00 | 2 238 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 246 202.00 | 7 081 955.00 | 6 164 247.00 | 13 246 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642 061.00 | 3 582 392.00 | 3 059 669.00 | 6 642 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424 557.00 | | 424 557.00 | 424 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 717 643.00 | 11 796 754.00 | 11 920 889.00 | 23 717 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779 154.00 | | 5 779 154.00 | 5 779 154.00 |
BN En cours de production de biens | 261 130.00 | | 261 130.00 | 261 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 721 022.00 | | 3 721 022.00 | 3 721 022.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074 693.00 | | 5 074 693.00 | 5 074 693.00 |
BZ Autres créances | 2 115 790.00 | | 2 115 790.00 | 2 115 790.00 |
CF Disponibilités | 4 858 062.00 | | 4 858 062.00 | 4 858 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 957 673.00 | | 21 957 673.00 | 21 957 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 675 316.00 | 11 796 754.00 | 33 878 562.00 | 45 675 316.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 427 104.00 | 7 488 046.00 | | 8 427 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 088.00 | 939 058.00 | | 1 031 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 872.00 | 648 915.00 | | 487 872.00 |
DL TOTAL (I) | 12 476 064.00 | 11 606 019.00 | | 12 476 064.00 |
DN Avances conditionnées | 1 070 026.00 | 1 047 000.00 | | 1 070 026.00 |
DO TOTAL (II) | 1 070 026.00 | 1 047 000.00 | | 1 070 026.00 |
DP Provisions pour risques | 76 704.00 | 160 356.00 | | 76 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 704.00 | 160 356.00 | | 76 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 759.00 | 10 465 673.00 | | 10 573 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 832.00 | 474 850.00 | | 44 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 958.00 | 7 058 224.00 | | 7 337 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 959.00 | 1 234 499.00 | | 1 367 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 013 863.00 | | |
EA Autres dettes | 896 964.00 | 912 249.00 | | 896 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 255 768.00 | 21 159 357.00 | | 20 255 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 878 562.00 | 33 972 732.00 | | 33 878 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 187 212.00 | 13 188 152.00 | | 12 187 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 721.00 | 15 143.00 | 115 864.00 | 100 721.00 |
FD Production vendue biens | 41 014 017.00 | 23 574 130.00 | 64 588 147.00 | 41 014 017.00 |
FG Production vendue services | 187 942.00 | 36 084.00 | 224 026.00 | 187 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 302 679.00 | 23 625 357.00 | 64 928 036.00 | 41 302 679.00 |
FM Production stockée | | | 188 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 458 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 216 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 704.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 356 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 911.00 | 273 946.00 | | 79 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 517.00 | 2 179 791.00 | | 470 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 517.00 | 2 179 791.00 | | 470 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 163.00 | 57 353.00 | | 36 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 179.00 | 1 855 965.00 | | 222 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 342.00 | 1 913 318.00 | | 258 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 175.00 | 266 473.00 | | 212 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 857.00 | 106 238.00 | | 80 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 382.00 | -214 890.00 | | -36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 998 589.00 | 70 324 766.00 | | 65 998 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 967 502.00 | 69 385 709.00 | | 64 967 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 088.00 | 939 058.00 | | 1 031 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 968.00 | 131 820.00 | | 131 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 171 818.00 | | 1 756 041.00 | 24 171 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 893.00 | 428 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 216.00 | 23 717 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 956.00 | 1 066 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988 367.00 | 22 222 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 181.00 | | 65 456.00 | 1 024 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 692 779.00 | | 1 518 178.00 | 22 692 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 858.00 | | 172 407.00 | 454 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 652.00 | 2 853 244.00 | 1 789 143.00 | 10 732 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 186.00 | 48 950.00 | 22 955.00 | 176 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 556 467.00 | 2 804 294.00 | 1 766 187.00 | 10 556 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 356.00 | 76 704.00 | 160 356.00 | 160 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 356.00 | 76 704.00 | 160 356.00 | 160 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 704.00 | 160 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 958.00 | 7 337 958.00 | | 7 337 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 100.00 | 558 100.00 | | 558 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 431.00 | 538 431.00 | | 538 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 964.00 | 896 964.00 | | 896 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 557.00 | | 424 557.00 | 424 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 074 693.00 | 5 074 693.00 | | 5 074 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 420 094.00 | 420 094.00 | | 420 094.00 |
VC Groupe et associés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 578 735.00 | 2 488 181.00 | 7 586 765.00 | 11 578 735.00 |
VI Groupe et associés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 466 188.00 | | | 2 466 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298 820.00 | | | 2 298 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VP Divers | 451 587.00 | 451 587.00 | | 451 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 695.00 | 1 022 695.00 | | 1 022 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 365.00 | 7 336 808.00 | 424 557.00 | 7 761 365.00 |
VW T.V.A. | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 277 766.00 | 12 187 212.00 | 7 586 765.00 | 21 277 766.00 |