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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 10 536.00 | 2 279.00 | 12 815.00 |
AH Fonds commercial | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 54 509.00 | 33 061.00 | 21 447.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 33 055.00 | 7 755.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 589.00 | 76 652.00 | 65 936.00 | 142 589.00 |
BP En cours de production de services | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 219.00 | 76 841.00 | 332 378.00 | 409 219.00 |
BZ Autres créances | 481 103.00 | | 481 103.00 | 481 103.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 737.00 | 76 841.00 | 1 076 896.00 | 1 153 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 327.00 | 153 494.00 | 1 142 833.00 | 1 296 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 550 840.00 | 184 199.00 | | 550 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 699.00 | 4 795.00 | | 98 699.00 |
DL TOTAL (I) | 684 890.00 | 224 344.00 | | 684 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | 104 026.00 | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 2 091.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 42 355.00 | | 50 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 950.00 | 178 485.00 | | 221 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
EA Autres dettes | 51 050.00 | 14 801.00 | | 51 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 942.00 | 464 724.00 | | 457 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 833.00 | 689 069.00 | | 1 142 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 141 526.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 1 177.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 693.00 | -115.00 | | -7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 584.00 | | | -71 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 699.00 | 4 795.00 | | 98 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 246.00 | 21 343.00 | | 121 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 309.00 | 3 360.00 | | 28 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | 5 983.00 | | 89 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 12 000.00 | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 159.00 | 16 494.00 | | 60 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 3 547.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 12 947.00 | | 53 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 409 220.00 | | | 409 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 030.00 | 2 849.00 | 8 181.00 | 11 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 003.00 | 890 403.00 | 15 600.00 | 906 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 977.00 | 326 796.00 | 8 181.00 | 334 977.00 |