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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 175.00 | 13 868.00 | 2 307.00 | 16 175.00 |
AH Fonds commercial | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 54 509.00 | 38 512.00 | 15 996.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 37 219.00 | 4 391.00 | 41 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 749.00 | 89 599.00 | 57 149.00 | 146 749.00 |
BP En cours de production de services | 272 402.00 | | 272 402.00 | 272 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 237.00 | 149 901.00 | 360 335.00 | 510 237.00 |
BZ Autres créances | 513 924.00 | | 513 924.00 | 513 924.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 818.00 | 149 901.00 | 1 150 917.00 | 1 300 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 568.00 | 239 501.00 | 1 208 066.00 | 1 447 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 649 540.00 | 550 840.00 | | 649 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 179.00 | 98 699.00 | | 45 179.00 |
DL TOTAL (I) | 730 070.00 | 684 890.00 | | 730 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 671.00 | 22 059.00 | | 16 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 296.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 404.00 | 50 650.00 | | 118 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 415.00 | 221 950.00 | | 168 415.00 |
EA Autres dettes | 59 750.00 | 51 050.00 | | 59 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 996.00 | 457 942.00 | | 477 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 066.00 | 1 142 833.00 | | 1 208 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 183.00 | |
FM Production stockée | | | 25 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 358.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 7 693.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 7 693.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | -7 693.00 | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | -71 584.00 | | 5 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 179.00 | 98 699.00 | | 45 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 653.00 | 12 947.00 | | 76 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 3 332.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 117.00 | 9 615.00 | | 66 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 181.00 | 2 915.00 | 5 266.00 | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 763.00 | 1 024 163.00 | 15 600.00 | 1 039 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 031.00 | 349 766.00 | 5 266.00 | 355 031.00 |