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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 16 982.00 | 2 552.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 54 509.00 | 49 414.00 | 5 095.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 214.00 | 40 387.00 | 1 827.00 | 42 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 713.00 | 106 784.00 | 43 929.00 | 150 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 371.00 | 149 901.00 | 840 469.00 | 990 371.00 |
BZ Autres créances | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CF Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 725.00 | 149 901.00 | 941 824.00 | 1 091 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 439.00 | 256 685.00 | 985 753.00 | 1 242 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 658 657.00 | | | 658 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 248.00 | | | -22 248.00 |
DL TOTAL (I) | 671 759.00 | | | 671 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 338.00 | | | 224 338.00 |
EA Autres dettes | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 753.00 | | | 985 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 711.00 | | | 311 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 484.00 | | 803 484.00 | 803 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 484.00 | | 803 484.00 | 803 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 439.00 | | | -46 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 484.00 | | | 803 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 248.00 | | | -22 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 330.00 | 7 454.00 | | 99 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 1 120.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 467.00 | 6 334.00 | | 83 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 810 489.00 | 810 489.00 | | 810 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 514.00 | 1 073 914.00 | 15 600.00 | 1 089 514.00 |
VW T.V.A. | 174 997.00 | 174 997.00 | | 174 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 994.00 | 311 711.00 | | 313 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
ST Autres comptes | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
YT Sous‐traitance | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 120.00 | | | 315 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |