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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 18 102.00 | 1 432.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 54 509.00 | 54 048.00 | 460.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 718.00 | 41 255.00 | 2 463.00 | 43 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 417.00 | 113 405.00 | 24 011.00 | 137 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 730.00 | 149 901.00 | 582 829.00 | 732 730.00 |
BZ Autres créances | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 032.00 | 149 901.00 | 691 131.00 | 841 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 450.00 | 263 307.00 | 715 142.00 | 978 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 636 409.00 | 658 657.00 | | 636 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 737.00 | -22 248.00 | | -325 737.00 |
DL TOTAL (I) | 346 022.00 | 671 759.00 | | 346 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 2 492.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 449.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 766.00 | 63 153.00 | | 121 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 012.00 | 224 338.00 | | 181 012.00 |
EA Autres dettes | 65 692.00 | 23 560.00 | | 65 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 120.00 | 313 994.00 | | 369 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 142.00 | 985 753.00 | | 715 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 158.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -158.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 109.00 | -46 439.00 | | -92 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 738.00 | 803 484.00 | | 460 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 475.00 | 825 733.00 | | 786 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 737.00 | -22 248.00 | | -325 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 713.00 | | 2 304.00 | 150 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 137 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 724.00 | | 1 504.00 | 96 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 800.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 784.00 | 6 622.00 | | 106 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | 1 120.00 | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 802.00 | 5 502.00 | | 89 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 732 731.00 | 732 731.00 | | 732 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 855.00 | 837 055.00 | 800.00 | 837 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 120.00 | 369 120.00 | | 369 120.00 |