| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 15 862.00 | 3 672.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 54 509.00 | 43 963.00 | 10 545.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 214.00 | 39 504.00 | 2 710.00 | 42 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 713.00 | 99 330.00 | 51 383.00 | 150 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 919.00 | 149 901.00 | 518 017.00 | 667 919.00 |
BZ Autres créances | 285 130.00 | | 285 130.00 | 285 130.00 |
CF Disponibilités | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 446.00 | 149 901.00 | 930 545.00 | 1 080 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 160.00 | 249 231.00 | 981 928.00 | 1 231 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 821 862.00 | | | 821 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 204.00 | | | -163 204.00 |
DL TOTAL (I) | 694 007.00 | | | 694 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 921.00 | | | 176 921.00 |
EA Autres dettes | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 920.00 | | | 287 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 928.00 | | | 981 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 915.00 | | 1 060 915.00 | 1 060 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 915.00 | | 1 060 915.00 | 1 060 915.00 |
FM Production stockée | | | -272 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 620.00 | | | -125 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 215.00 | | | 810 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 419.00 | | | 973 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 204.00 | | | -163 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 749.00 | | 3 964.00 | 146 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 029.00 | | 3 360.00 | 35 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 119.00 | | 604.00 | 96 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 599.00 | 9 730.00 | | 89 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 1 994.00 | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 731.00 | 7 736.00 | | 75 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 488 037.00 | | | 488 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265.00 | 2 982.00 | 2 282.00 | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 705.00 | 953 105.00 | 15 600.00 | 968 705.00 |
VW T.V.A. | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 920.00 | 285 637.00 | 2 282.00 | 287 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
ST Autres comptes | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 523.00 | | | 482 523.00 |