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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 18 740.00 | 795.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
AP Constructions | 54 509.00 | 54 383.00 | 125.00 | 54 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 045.00 | 43 290.00 | 6 754.00 | 50 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 743.00 | 116 414.00 | 27 329.00 | 143 743.00 |
BP En cours de production de services | 224 454.00 | | 224 454.00 | 224 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 359.00 | 149 901.00 | 358 458.00 | 508 359.00 |
BZ Autres créances | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 515.00 | 149 901.00 | 706 613.00 | 856 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 258.00 | 266 315.00 | 733 942.00 | 1 000 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DH Report à nouveau | 310 672.00 | | | 310 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
DL TOTAL (I) | 443 946.00 | | | 443 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
EA Autres dettes | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 942.00 | | | 733 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
FM Production stockée | | | 224 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 547.00 | | | -87 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 577.00 | | | 722 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 653.00 | | | 624 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 417.00 | | 6 326.00 | 137 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 228.00 | | 6 326.00 | 98 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 405.00 | 3 008.00 | | 113 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | 637.00 | | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 2 370.00 | | 95 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 328 477.00 | 328 477.00 | | 328 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
VB T. V. A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 869.00 | 623 069.00 | 800.00 | 623 869.00 |
VW T.V.A. | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 996.00 | 289 996.00 | | 289 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
ST Autres comptes | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
YT Sous‐traitance | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |