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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 960.00 | 5 980.00 | 12 980.00 | 18 960.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 183.00 | 112 012.00 | 95 171.00 | 207 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 541.00 | 165 080.00 | 47 461.00 | 212 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 218.00 | 294 638.00 | 268 580.00 | 563 218.00 |
BT Marchandises | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BZ Autres créances | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 651 536.00 | | 3 651 536.00 | 3 651 536.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 140.00 | | 3 938 140.00 | 3 938 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 358.00 | 294 638.00 | 4 206 720.00 | 4 501 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 091.00 | | | 2 370 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 804.00 | | | 3 726 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 122.00 | | | 317 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 917.00 | | | 479 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720.00 | | | 4 206 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 917.00 | | | 479 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 783.00 | 14 678.00 | 2 392 461.00 | 2 377 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 783.00 | 14 678.00 | 2 392 461.00 | 2 377 783.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 260.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 315.00 | | | 2 555 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 902.00 | | | 2 383 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 838.00 | | 75 380.00 | 487 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 041.00 | | 3 276.00 | 91 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 495.00 | | 67 229.00 | 352 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 737.00 | | 4 875.00 | 32 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378.00 | 53 260.00 | | 241 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 4 209.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 042.00 | 49 051.00 | | 228 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 122.00 | 317 122.00 | | 317 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VB T. V. A. | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VI Groupe et associés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 602.00 | 217 990.00 | 37 612.00 | 255 602.00 |
VW T.V.A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 917.00 | 479 917.00 | | 479 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
ST Autres comptes | 398 310.00 | | | 398 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 628.00 | | | 610 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 193.00 | | | 547 193.00 |