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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 13 689.00 | 5 886.00 | 19 575.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 171.00 | 270 553.00 | 480 618.00 | 751 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 977.00 | 180 383.00 | 82 594.00 | 262 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 738.00 | 476 190.00 | 682 548.00 | 1 158 738.00 |
BT Marchandises | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250 701.00 | | 4 250 701.00 | 4 250 701.00 |
CF Disponibilités | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 076.00 | | 4 389 076.00 | 4 389 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 814.00 | 476 190.00 | 5 071 624.00 | 5 547 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 504.00 | 2 370 091.00 | | 2 481 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 968.00 | 171 413.00 | | 623 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 771.00 | 3 726 804.00 | | 4 290 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 789.00 | 12 376.00 | | 46 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 15 077.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 750.00 | 317 122.00 | | 404 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 521.00 | 135 341.00 | | 322 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 853.00 | 479 917.00 | | 780 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 624.00 | 4 206 720.00 | | 5 071 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 853.00 | | | 780 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 789.00 | 12 376.00 | | 46 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 986.00 | | 2 892 986.00 | 2 892 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 986.00 | | 2 892 986.00 | 2 892 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 472.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 472.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -472.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 597.00 | 74 371.00 | | 295 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 709.00 | 2 555 315.00 | | 3 152 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 741.00 | 2 383 902.00 | | 2 528 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 968.00 | 171 413.00 | | 623 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 218.00 | | | 563 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 724.00 | | | 419 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 638.00 | 181 552.00 | | 294 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 7 709.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 092.00 | 173 843.00 | | 277 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 750.00 | 404 750.00 | | 404 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VP Divers | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 521.00 | 322 521.00 | | 322 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 033.00 | 85 941.00 | 38 093.00 | 124 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853.00 | 780 853.00 | | 780 853.00 |