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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 470.00 | 2 307.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 585.00 | 107 826.00 | 65 759.00 | 173 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 329.00 | 193 122.00 | 51 207.00 | 244 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 566.00 | 312 983.00 | 229 583.00 | 542 566.00 |
BT Marchandises | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 193.00 | | 600 193.00 | 600 193.00 |
BZ Autres créances | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917 041.00 | 32 344.00 | 3 884 697.00 | 3 917 041.00 |
CF Disponibilités | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 805.00 | 32 344.00 | 4 890 461.00 | 4 922 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 371.00 | 345 327.00 | 5 120 044.00 | 5 465 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 600.00 | 1 064 000.00 | | 901 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 463 271.00 | 2 481 504.00 | | 2 463 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 403.00 | 623 968.00 | | 597 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 574.00 | 4 290 771.00 | | 4 083 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 46 789.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 404 750.00 | | 194 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 454.00 | 322 521.00 | | 94 454.00 |
EA Autres dettes | 706 932.00 | | | 706 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 470.00 | 780 853.00 | | 1 036 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 044.00 | 5 071 624.00 | | 5 120 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 667.00 | 780 853.00 | | 996 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 46 789.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 745.00 | 3 583.00 | 2 879 328.00 | 2 875 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 745.00 | 3 583.00 | 2 879 328.00 | 2 875 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 600.00 | | | 504 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 600.00 | | | 504 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 693.00 | 215.00 | | 8 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 457.00 | | | 393 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 703.00 | 215.00 | | 402 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 897.00 | -215.00 | | 101 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 342.00 | 295 597.00 | | 241 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 487.00 | 3 152 709.00 | | 3 748 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 084.00 | 2 528 741.00 | | 3 151 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 403.00 | 623 968.00 | | 597 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 738.00 | | 100 963.00 | 1 158 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 34 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 135.00 | 542 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 575.00 | 78 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 185.00 | 417 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 932.00 | | 2 776.00 | 94 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 148.00 | | 97 951.00 | 1 014 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 093.00 | | 236.00 | 38 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 190.00 | 157 095.00 | 320 303.00 | 476 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 4 203.00 | 17 423.00 | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 936.00 | 152 892.00 | 302 880.00 | 450 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 932.00 | 706 932.00 | | 706 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 600 193.00 | | | 600 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VP Divers | 217 538.00 | | | 217 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 910.00 | 827 956.00 | 34 953.00 | 862 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 667.00 | 996 667.00 | | 996 667.00 |