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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 3 570.00 | 1 587.00 | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 139.00 | 47 181.00 | 8 958.00 | 56 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 463.00 | 216 778.00 | 98 685.00 | 315 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 826.00 | 279 094.00 | 213 733.00 | 492 826.00 |
BT Marchandises | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BZ Autres créances | 1 895 096.00 | | 1 895 096.00 | 1 895 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 161.00 | 5 336.00 | 324 825.00 | 330 161.00 |
CF Disponibilités | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 681.00 | 5 336.00 | 2 633 345.00 | 2 638 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 507.00 | 284 430.00 | 2 847 078.00 | 3 131 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 817 517.00 | | | 1 817 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 600.00 | 901 600.00 | | 901 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 718.00 | 894 824.00 | | 1 099 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 844.00 | 204 894.00 | | 284 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 461.00 | 2 122 618.00 | | 2 407 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 775.00 | 153 634.00 | | 153 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | 108 378.00 | | 113 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 171 374.00 | 174 096.00 | | 171 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 616.00 | 492 173.00 | | 439 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 078.00 | 2 664 791.00 | | 2 847 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 616.00 | 445 469.00 | | 439 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 290.00 | | 1 766 290.00 | 1 766 290.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 816.00 | | 1 766 816.00 | 1 766 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 732.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 445.00 | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 848.00 | 1 565.00 | | 51 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 423.00 | | 3 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 137.00 | 56 395.00 | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 516.00 | 56 817.00 | | 11 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 332.00 | -55 252.00 | | 40 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 501.00 | 109 177.00 | | 114 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 759.00 | 1 752 239.00 | | 1 853 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 915.00 | 1 547 345.00 | | 1 568 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 844.00 | 204 894.00 | | 284 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 342.00 | | 11 361.00 | 604 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 29 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 877.00 | 492 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 277.00 | 371 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 133.00 | | 2 380.00 | 78 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 898.00 | | 7 981.00 | 481 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 746.00 | | 1 000.00 | 32 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 501.00 | 56 870.00 | 118 277.00 | 340 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 249.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 616.00 | 55 620.00 | 118 277.00 | 326 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |