| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 320.00 | 456.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 658.00 | 101 946.00 | 12 712.00 | 114 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 240.00 | 224 670.00 | 142 570.00 | 367 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 342.00 | 340 501.00 | 263 841.00 | 604 342.00 |
BT Marchandises | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 930 385.00 | | 1 930 385.00 | 1 930 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 127.00 | 524.00 | 203 602.00 | 204 127.00 |
CF Disponibilités | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 474.00 | 524.00 | 2 400 950.00 | 2 401 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 817.00 | 341 026.00 | 2 664 791.00 | 3 005 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 817 517.00 | | | 1 817 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 600.00 | 901 600.00 | | 901 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 894 824.00 | 2 960 674.00 | | 894 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 894.00 | 334 150.00 | | 204 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 618.00 | 4 317 724.00 | | 2 122 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 882.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 704.00 | 28 475.00 | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 634.00 | 142 207.00 | | 153 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 378.00 | 82 060.00 | | 108 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 174 096.00 | 143 989.00 | | 174 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 173.00 | 405 573.00 | | 492 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 791.00 | 4 723 298.00 | | 2 664 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 469.00 | 377 089.00 | | 445 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 962.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 808.00 | | 1 649 808.00 | 1 649 808.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 848.00 | | 1 649 848.00 | 1 649 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 645.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 6 834.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 1 260.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 817.00 | 10 660.00 | | 56 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 252.00 | -3 826.00 | | -55 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 177.00 | 130 035.00 | | 109 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 239.00 | 2 852 919.00 | | 1 752 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 345.00 | 2 518 768.00 | | 1 547 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 894.00 | 334 150.00 | | 204 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 997.00 | | 31 977.00 | 669 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 632.00 | 604 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 632.00 | 481 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 153.00 | | 27 377.00 | 552 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 146.00 | | 4 600.00 | 28 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 094.00 | 75 039.00 | 97 632.00 | 363 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 925.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 134.00 | 74 114.00 | 97 632.00 | 350 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |