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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 1 395.00 | 1 381.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 585.00 | 137 331.00 | 36 254.00 | 173 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 568.00 | 212 802.00 | 165 765.00 | 378 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 997.00 | 363 094.00 | 306 903.00 | 669 997.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BZ Autres créances | 2 346 191.00 | | 2 346 191.00 | 2 346 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 877.00 | | 1 720 877.00 | 1 720 877.00 |
CF Disponibilités | 311 601.00 | | 311 601.00 | 311 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 395.00 | | 4 416 395.00 | 4 416 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 392.00 | 363 094.00 | 4 723 298.00 | 5 086 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 600.00 | 901 600.00 | | 901 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 960 674.00 | 2 463 271.00 | | 2 960 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 150.00 | 597 403.00 | | 334 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 724.00 | 4 083 574.00 | | 4 317 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 475.00 | 39 803.00 | | 28 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 194 320.00 | | 142 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 060.00 | 94 454.00 | | 82 060.00 |
EA Autres dettes | 143 989.00 | 706 932.00 | | 143 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 573.00 | 1 036 470.00 | | 405 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 298.00 | 5 120 044.00 | | 4 723 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 089.00 | 996 667.00 | | 377 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 682.00 | | 2 130 682.00 | 2 130 682.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 782.00 | | 2 130 782.00 | 2 130 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 8 693.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 1.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | 504 600.00 | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 402 703.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | 101 897.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 035.00 | 241 342.00 | | 130 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 919.00 | 3 748 487.00 | | 2 852 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 768.00 | 3 151 084.00 | | 2 518 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 150.00 | 597 403.00 | | 334 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 566.00 | | 134 265.00 | 542 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 834.00 | 28 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 669 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 914.00 | | 134 239.00 | 417 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 953.00 | | 26.00 | 34 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 983.00 | 50 111.00 | | 312 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 925.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 948.00 | 49 186.00 | | 300 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346 191.00 | 2 346 191.00 | | 2 346 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 062.00 | 2 381 917.00 | 28 146.00 | 2 410 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 098.00 | 377 098.00 | | 377 098.00 |