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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 116.00 | 12 153.00 | 18 963.00 | 31 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 340.00 | 11 307.00 | 4 033.00 | 15 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 646.00 | 61 275.00 | 3 371.00 | 64 646.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 135.00 | 84 735.00 | 35 400.00 | 120 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BN En cours de production de biens | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 956.00 | 317.00 | 534 640.00 | 534 956.00 |
BZ Autres créances | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CF Disponibilités | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 752.00 | 317.00 | 785 435.00 | 785 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 888.00 | 85 052.00 | 820 836.00 | 905 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 972.00 | | | 324 972.00 |
DL TOTAL (I) | 376 853.00 | | | 376 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 535.00 | | | 233 535.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 983.00 | | | 443 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 836.00 | | | 820 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 1 885 982.00 | | 1 885 982.00 | 1 885 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 233.00 | | 1 886 233.00 | 1 886 233.00 |
FM Production stockée | | | 6 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 226.00 | | | 1 910 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 255.00 | | | 1 585 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 972.00 | | | 324 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 322.00 | | 6 201.00 | 118 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 120 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 111 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 789.00 | | 2 218.00 | 110 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | 3 983.00 | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 219.00 | 24 421.00 | 1 905.00 | 62 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 219.00 | 24 421.00 | 1 905.00 | 62 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 317.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457.00 | 317.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 317.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 534 578.00 | | | 534 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 237.00 | 9 528.00 | 709.00 | 10 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 027.00 | 568 615.00 | 9 413.00 | 578 027.00 |
VW T.V.A. | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 983.00 | 443 268.00 | 715.00 | 443 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 456.00 | | | 506 456.00 |