| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 116.00 | 20 051.00 | 11 065.00 | 31 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 16 423.00 | 5 195.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 814.00 | 64 661.00 | 154.00 | 64 814.00 |
BF Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 012.00 | 101 135.00 | 26 877.00 | 128 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BN En cours de production de biens | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 278.00 | 650.00 | 399 628.00 | 400 278.00 |
BZ Autres créances | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 066.00 | 650.00 | 560 416.00 | 561 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 078.00 | 101 785.00 | 587 293.00 | 689 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
DL TOTAL (I) | 217 922.00 | | | 217 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 371.00 | | | 369 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 293.00 | | | 587 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 371.00 | | | 369 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 1 721 972.00 | | 1 721 972.00 | 1 721 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 724.00 | | 1 722 724.00 | 1 722 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 622.00 | | | 1 744 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 779.00 | | | 1 581 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 481.00 | | 12 022.00 | 121 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491.00 | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 128 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 514.00 | | 5 034.00 | 112 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | 6 988.00 | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | 6 711.00 | | 94 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | 6 711.00 | | 94 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 650.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 650.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 650.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UP Prêts | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 399 498.00 | 399 498.00 | | 399 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
VI Groupe et associés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 931.00 | 465 018.00 | 7 914.00 | 472 931.00 |
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 371.00 | 369 371.00 | | 369 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | | | 110.00 |
ST Autres comptes | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
YT Sous‐traitance | 201 412.00 | | | 201 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 268.00 | | | 193 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 963.00 | | | 537 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |