| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 116.00 | 16 102.00 | 15 014.00 | 31 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 584.00 | 14 131.00 | 2 453.00 | 16 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 814.00 | 64 191.00 | 624.00 | 64 814.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 481.00 | 94 423.00 | 27 058.00 | 121 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
BN En cours de production de biens | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 491.00 | 2 139.00 | 456 352.00 | 458 491.00 |
BZ Autres créances | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 548.00 | 2 139.00 | 694 409.00 | 696 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 029.00 | 96 563.00 | 721 467.00 | 818 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
DL TOTAL (I) | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 387.00 | | | 471 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 467.00 | | | 721 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 387.00 | | | 471 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 729 301.00 | | 1 729 301.00 | 1 729 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 490.00 | | 1 729 490.00 | 1 729 490.00 |
FM Production stockée | | | -10 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 912.00 | | | 1 741 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 685.00 | | | 1 544 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 135.00 | | 4 558.00 | 120 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 213.00 | 8 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 121 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 102.00 | | 1 412.00 | 111 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 3 146.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 735.00 | 9 688.00 | | 84 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 735.00 | 9 688.00 | | 84 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 2 139.00 | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 2 139.00 | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 2 139.00 | 317.00 | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 455 960.00 | | | 455 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 481.00 | 576 983.00 | 11 498.00 | 588 481.00 |
VW T.V.A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 387.00 | 471 387.00 | | 471 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 273 198.00 | | | 273 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
YT Sous‐traitance | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
ZE Dividendes | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 659.00 | | | 549 659.00 |