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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 423.00 | 21 350.00 | 3 074.00 | 24 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | 19 028.00 | 3 889.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 480.00 | 64 145.00 | 22 335.00 | 86 480.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 576.00 | 104 522.00 | 35 054.00 | 139 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BN En cours de production de biens | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 572.00 | 2 632.00 | 560 939.00 | 563 572.00 |
BZ Autres créances | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 826.00 | 2 632.00 | 680 194.00 | 682 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 402.00 | 107 155.00 | 715 247.00 | 822 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 956.00 | | | 224 956.00 |
DL TOTAL (I) | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 312.00 | | | 440 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 247.00 | | | 715 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 273.00 | | | 435 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 2 326 900.00 | | 2 326 900.00 | 2 326 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 042.00 | | 2 327 042.00 | 2 327 042.00 |
FM Production stockée | | | 5 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 379.00 | | | 2 371 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 422.00 | | | 2 146 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 956.00 | | | 224 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 451.00 | | 18 192.00 | 123 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 139 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 670.00 | | 15 150.00 | 118 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 3 042.00 | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 788.00 | 10 735.00 | | 93 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 788.00 | 10 735.00 | | 93 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 325.00 | 272 325.00 | | 272 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 560 413.00 | 560 413.00 | | 560 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718.00 | 6 679.00 | 5 039.00 | 11 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 591.00 | 635 676.00 | 8 915.00 | 644 591.00 |
VW T.V.A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 312.00 | 435 273.00 | 5 039.00 | 440 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380.00 | | | 380.00 |
ST Autres comptes | 174 635.00 | | | 174 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
YT Sous‐traitance | 703 838.00 | | | 703 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 411.00 | | | 299 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 644.00 | | | 323 644.00 |
ZE Dividendes | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 297.00 | | | 981 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |