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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 423.00 | 17 209.00 | 7 215.00 | 24 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 18 541.00 | 3 077.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 969.00 | 63 364.00 | 1 605.00 | 64 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 060.00 | 99 113.00 | 17 948.00 | 117 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 866.00 | 1 491.00 | 464 376.00 | 465 866.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CF Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 209.00 | 1 491.00 | 621 718.00 | 623 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 269.00 | 100 603.00 | 639 665.00 | 740 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 361.00 | | | 363 361.00 |
DL TOTAL (I) | 372 163.00 | | | 372 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 502.00 | | | 267 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 665.00 | | | 639 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FG Production vendue services | 1 961 117.00 | | 1 961 117.00 | 1 961 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 995.00 | | 1 961 995.00 | 1 961 995.00 |
FM Production stockée | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 867.00 | | | 1 978 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 506.00 | | | 1 615 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 361.00 | | | 363 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 012.00 | | 12 465.00 | 128 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 143.00 | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 416.00 | 117 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 273.00 | 111 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 548.00 | | 6 735.00 | 117 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 5 730.00 | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 135.00 | 6 111.00 | 8 133.00 | 101 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 135.00 | 6 111.00 | 8 133.00 | 101 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 491.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 491.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 1 491.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 464 124.00 | 464 124.00 | | 464 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 133.00 | | 6 138.00 |
VC Groupe et associés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 020.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 424.00 | 513 631.00 | 7 793.00 | 521 424.00 |
VW T.V.A. | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 893.00 | 267 893.00 | | 267 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 272 993.00 | | | 272 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
YT Sous‐traitance | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
ZE Dividendes | 162 943.00 | | | 162 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 838.00 | | | 552 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |