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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 423.00 | 19 745.00 | 4 678.00 | 24 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 013.00 | 16 315.00 | 3 698.00 | 20 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 57 728.00 | 16 505.00 | 74 233.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 451.00 | 93 788.00 | 29 663.00 | 123 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BN En cours de production de biens | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 356.00 | | 812 356.00 | 812 356.00 |
BZ Autres créances | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 528.00 | | 936 528.00 | 936 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 979.00 | 93 788.00 | 966 191.00 | 1 059 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 816.00 | | | 279 816.00 |
DL TOTAL (I) | 288 979.00 | | | 288 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 276.00 | | | 411 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 212.00 | | | 677 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 807.00 | | | 665 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 395.00 | | 2 481 395.00 | 2 481 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 395.00 | | 2 481 395.00 | 2 481 395.00 |
FM Production stockée | | | -11 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 543.00 | | | 2 509 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 727.00 | | | 2 229 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 816.00 | | | 279 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 060.00 | | 31 350.00 | 117 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 220.00 | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 955.00 | 123 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 739.00 | 118 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 010.00 | | 20 399.00 | 111 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 10 951.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 113.00 | 6 621.00 | 11 946.00 | 99 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 6 621.00 | 11 946.00 | 99 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 276.00 | 411 276.00 | | 411 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 169.00 | -7 169.00 | | -7 169.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 812 356.00 | 812 356.00 | | 812 356.00 |
VB T. V. A. | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 746.00 | 49 028.00 | 11 718.00 | 60 746.00 |
VI Groupe et associés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 345.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 338.00 | 872 556.00 | 4 781.00 | 877 338.00 |
VW T.V.A. | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 525.00 | 665 807.00 | 11 718.00 | 677 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
YT Sous‐traitance | 769 094.00 | | | 769 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
ZE Dividendes | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 180.00 | | | 1 096 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |