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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 887.00 | 612.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 426.00 | 19 275.00 | 7 151.00 | 26 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 169.00 | 24 581.00 | 10 588.00 | 35 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 372.00 | 47 847.00 | 469 525.00 | 517 372.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 503.00 | 47 847.00 | 631 656.00 | 679 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 673.00 | 72 428.00 | 642 245.00 | 714 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 903.00 | | | 481 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 245.00 | | | 642 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 116.00 | | | 476 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 055.00 | | 1 247 055.00 | 1 247 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 055.00 | | 1 247 055.00 | 1 247 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 732.00 | | | 1 254 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 707.00 | | | 1 224 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 363.00 | 5 219.00 | | 19 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 1 500.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 3 719.00 | | 16 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847.00 | 3 060.00 | 5 787.00 | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 788.00 | 474 859.00 | 81 929.00 | 556 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 903.00 | 476 116.00 | 5 787.00 | 481 903.00 |