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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 271.00 | 24 221.00 | 1 050.00 | 25 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 014.00 | 30 139.00 | 3 875.00 | 34 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 295.00 | 78 194.00 | 651 100.00 | 729 295.00 |
BZ Autres créances | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 250.00 | 78 194.00 | 775 056.00 | 853 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 265.00 | 108 333.00 | 778 931.00 | 887 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 458.00 | | | -90 458.00 |
DL TOTAL (I) | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 369.00 | | | 291 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 685.00 | | | 153 685.00 |
EA Autres dettes | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 812.00 | | | 655 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 931.00 | | | 778 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 812.00 | | | 655 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 867.00 | | 1 056 867.00 | 1 056 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 867.00 | | 1 056 867.00 | 1 056 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 914.00 | | | 1 067 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 372.00 | | | 1 158 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 458.00 | | | -90 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 766.00 | | 1 432.00 | 33 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 26 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | | 1 432.00 | 26 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 914.00 | 3 409.00 | 1 184.00 | 27 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | 3 409.00 | 1 184.00 | 23 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 370.00 | 291 370.00 | | 291 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 729 295.00 | 635 611.00 | 93 684.00 | 729 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VP Divers | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 972.00 | 714 463.00 | 96 509.00 | 810 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 812.00 | 655 812.00 | | 655 812.00 |