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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 022.00 | 21 996.00 | 3 026.00 | 25 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 765.00 | 27 914.00 | 5 851.00 | 33 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 818.00 | 66 044.00 | 634 774.00 | 700 818.00 |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CF Disponibilités | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 164.00 | 66 044.00 | 739 120.00 | 805 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 930.00 | 93 958.00 | 744 971.00 | 838 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DL TOTAL (I) | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 394.00 | | | 531 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 971.00 | | | 744 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 734.00 | | | 528 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 869.00 | | 1 399 869.00 | 1 399 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 869.00 | | 1 399 869.00 | 1 399 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 961.00 | | | 1 407 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 625.00 | | | 1 338 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 581.00 | 4 331.00 | 998.00 | 24 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 613.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 694.00 | 3 719.00 | 998.00 | 20 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 014.00 | 258 014.00 | | 258 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 700 819.00 | | | 700 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787.00 | 3 128.00 | 2 660.00 | 5 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VP Divers | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 954.00 | 175 954.00 | | 175 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 673.00 | 650 744.00 | 81 929.00 | 732 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 395.00 | 528 735.00 | 2 660.00 | 531 395.00 |