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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 9 372.00 | 912.00 | 10 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 027.00 | 15 290.00 | 3 737.00 | 19 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 662.00 | 79 444.00 | 409 218.00 | 488 662.00 |
BZ Autres créances | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CF Disponibilités | 370 992.00 | | 370 992.00 | 370 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 486.00 | 79 444.00 | 870 041.00 | 949 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 513.00 | 94 734.00 | 873 779.00 | 968 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 233.00 | | | -37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 236 262.00 | | | 236 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 516.00 | | | 637 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 779.00 | | | 873 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 769.00 | | 892 769.00 | 892 769.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 669.00 | | 893 669.00 | 893 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 699.00 | | | -11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 253.00 | | | 906 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 487.00 | | | 943 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 233.00 | | | -37 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | 1 100.00 | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 19 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 11 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 690.00 | | 1 100.00 | 26 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 617.00 | 761.00 | 16 087.00 | 30 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 761.00 | 16 087.00 | 26 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 488 663.00 | 393 479.00 | 95 184.00 | 488 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 805.00 | 467 796.00 | 98 009.00 | 565 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 516.00 | 337 516.00 | 300 000.00 | 637 516.00 |