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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 8 522.00 | 450.00 | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 109.00 | 14 440.00 | 6 669.00 | 21 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 949.00 | 3 525.00 | 493 423.00 | 496 949.00 |
BZ Autres créances | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CF Disponibilités | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 318.00 | 3 525.00 | 969 792.00 | 973 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 427.00 | 17 965.00 | 976 461.00 | 994 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 276 464.00 | | | 276 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 556.00 | | | 350 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 996.00 | | | 699 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 461.00 | | | 976 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 483.00 | | -3 483.00 | -3 483.00 |
FG Production vendue services | 1 286 681.00 | | 1 286 681.00 | 1 286 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 197.00 | | 1 283 197.00 | 1 283 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 76 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 113.00 | | | 1 369 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 911.00 | | | 1 328 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 028.00 | | 3 938.00 | 19 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 21 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 10 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 3 938.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290.00 | 462.00 | 1 313.00 | 15 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 462.00 | 1 313.00 | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 406.00 | 225 406.00 | | 225 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 496 949.00 | 496 949.00 | | 496 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 526.00 | 250 474.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 649.00 | 583 430.00 | 6 219.00 | 589 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 997.00 | 449 523.00 | 250 474.00 | 699 997.00 |