| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 271.00 | 24 698.00 | 572.00 | 25 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 014.00 | 30 616.00 | 3 397.00 | 34 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 163.00 | 79 444.00 | 683 719.00 | 763 163.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 223 096.00 | | 223 096.00 | 223 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 748.00 | 79 444.00 | 959 304.00 | 1 038 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 763.00 | 110 061.00 | 962 702.00 | 1 072 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
DL TOTAL (I) | 273 495.00 | | | 273 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 962.00 | | | 369 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
EA Autres dettes | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 206.00 | | | 689 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 702.00 | | | 962 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 206.00 | | | 689 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 980.00 | | 1 844 980.00 | 1 844 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 980.00 | | 1 844 980.00 | 1 844 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 460.00 | | | 1 852 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 084.00 | | | 1 702 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 477.00 | | 30 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 477.00 | | 25 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 963.00 | 369 963.00 | | 369 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 763 164.00 | 667 979.00 | 95 185.00 | 763 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 267.00 | 707 258.00 | 98 010.00 | 805 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 206.00 | 689 206.00 | | 689 206.00 |