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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 680.00 | 267 679.00 | | 267 680.00 |
AH Fonds commercial | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 772.00 | 91 452.00 | 7 320.00 | 98 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 913.00 | 631 283.00 | 868 630.00 | 1 499 913.00 |
BT Marchandises | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 445.00 | 11 468.00 | 953 977.00 | 965 445.00 |
BZ Autres créances | 113 449.00 | 17 010.00 | 96 439.00 | 113 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 766 846.00 | | 766 846.00 | 766 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 734.00 | 28 477.00 | 2 028 257.00 | 2 056 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 647.00 | 659 760.00 | 2 896 887.00 | 3 556 647.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294.00 | 272 151.00 | 65 143.00 | 337 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 850.00 | 340 000.00 | | 262 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991.00 | 155 939.00 | | 377 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DG Autres réserves | 196 413.00 | 387 358.00 | | 196 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 514.00 | 133 289.00 | | 270 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 461.00 | 1 043 279.00 | | 1 134 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 600.00 | 55 234.00 | | 151 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 664.00 | 477 664.00 | | 407 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 437.00 | 889 704.00 | | 511 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 088.00 | 342 603.00 | | 364 088.00 |
EA Autres dettes | 21 683.00 | 46 696.00 | | 21 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 953.00 | 214 993.00 | | 305 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 425.00 | 2 026 895.00 | | 1 762 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887.00 | 3 070 174.00 | | 2 896 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 274.00 | 578 339.00 | 3 502 612.00 | 2 924 274.00 |
FG Production vendue services | 873 125.00 | | 873 125.00 | 873 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 398.00 | 578 339.00 | 4 375 737.00 | 3 797 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417.00 | 11 273.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 11 273.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 44 716.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 44 716.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 407.00 | -33 443.00 | | 10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 964.00 | 63 523.00 | | 134 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 748.00 | 3 945 456.00 | | 4 392 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 234.00 | 3 812 167.00 | | 4 122 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 514.00 | 133 289.00 | | 270 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 413.00 | | 437 454.00 | 1 522 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 954.00 | 67 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 954.00 | 1 499 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 052.00 | | | 1 334 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 588.00 | | 437 454.00 | 89 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478.00 | 41 805.00 | | 589 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 383.00 | 31 768.00 | | 240 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679.00 | | | 267 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415.00 | 10 037.00 | | 81 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 352.00 | 5 116.00 | | 6 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 362.00 | 5 116.00 | | 23 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 362.00 | 5 116.00 | | 23 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 500.00 | 106 250.00 | 301 250.00 | 407 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 437.00 | 511 437.00 | | 511 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 953.00 | 305 953.00 | | 305 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UX Autres créances clients | 945 570.00 | | | 945 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VC Groupe et associés | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 600.00 | 1 600.00 | 90 000.00 | 151 600.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 125.00 | | | 912 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762.00 | 1 123 762.00 | | 1 123 762.00 |
VW T.V.A. | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 425.00 | 1 311 175.00 | 391 250.00 | 1 762 425.00 |