| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 178.00 | 26 726.00 | 75 452.00 | 102 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 060.00 | 43 662.00 | 821 398.00 | 865 060.00 |
BT Marchandises | 355 980.00 | 2 447.00 | 353 533.00 | 355 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 045.00 | 58 564.00 | 1 093 481.00 | 1 152 045.00 |
BZ Autres créances | 110 271.00 | 31 584.00 | 78 687.00 | 110 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 727 063.00 | | 727 063.00 | 727 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 085.00 | 92 595.00 | 2 322 490.00 | 2 415 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 145.00 | 136 257.00 | 3 143 888.00 | 3 280 145.00 |
CU Autres participations | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 903.00 | 730 903.00 | | 730 903.00 |
DH Report à nouveau | -207 301.00 | -171 522.00 | | -207 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | -35 779.00 | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 170.00 | 1 191 136.00 | | 1 198 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 147.00 | 681 410.00 | | 561 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510.00 | 150 467.00 | | 7 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 085.00 | 5 961.00 | | 286 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 083.00 | 174 216.00 | | 302 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 868.00 | 441 856.00 | | 329 868.00 |
EA Autres dettes | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 569.00 | 313 966.00 | | 413 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 718.00 | 1 813 331.00 | | 1 945 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 888.00 | 3 004 467.00 | | 3 143 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 748.00 | 1 747 371.00 | | 1 211 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 998.00 | | 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 985 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 762 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 782 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | 60 108.00 | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 055.00 | 5 367.00 | | 40 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 554.00 | 54 741.00 | | -30 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 134.00 | 3 498 084.00 | | 3 813 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 100.00 | 3 533 863.00 | | 3 806 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | -35 779.00 | | 7 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 733.00 | | 75 204.00 | 835 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 669.00 | | | 732 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 740.00 | | 75 204.00 | 51 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 21 896.00 | 15 272.00 | 20 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 21 896.00 | 11 681.00 | 16 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | 52 362.00 | | 6 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 584.00 | 6 000.00 | | 25 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 222.00 | 73 309.00 | | 36 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 222.00 | 73 309.00 | | 36 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 809.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 083.00 | 302 083.00 | | 302 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 569.00 | 413 569.00 | | 413 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 950 725.00 | 950 725.00 | | 950 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 320.00 | 201 320.00 | | 201 320.00 |
VB T. V. A. | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VC Groupe et associés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 208.00 | 112 323.00 | 447 885.00 | 560 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
VP Divers | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 487.00 | 1 299 619.00 | 16 868.00 | 1 316 487.00 |
VW T.V.A. | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 633.00 | 1 211 748.00 | 447 885.00 | 1 659 633.00 |