| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 825.00 | 261 829.00 | 6 995.00 | 268 825.00 |
AH Fonds commercial | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 877.00 | 57 692.00 | 32 185.00 | 89 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 598.00 | 664 825.00 | 831 773.00 | 1 496 598.00 |
BT Marchandises | 118 808.00 | | 118 808.00 | 118 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 635.00 | 4 070.00 | 1 009 565.00 | 1 013 635.00 |
BZ Autres créances | 200 651.00 | 11 326.00 | 189 325.00 | 200 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 455 319.00 | | 455 319.00 | 455 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 090.00 | 15 396.00 | 1 802 694.00 | 1 818 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 688.00 | 680 221.00 | 2 634 468.00 | 3 314 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
CU Autres participations | 37 936.00 | 25 436.00 | 12 500.00 | 37 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294.00 | 319 867.00 | 17 427.00 | 337 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DG Autres réserves | 730 903.00 | 466 927.00 | | 730 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 429.00 | 263 976.00 | | -302 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 008.00 | 1 398 437.00 | | 1 096 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 199.00 | 255 822.00 | | 214 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 414.00 | 378 464.00 | | 202 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 107.00 | 570 904.00 | | 441 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 137.00 | 381 300.00 | | 318 137.00 |
EA Autres dettes | 55 164.00 | 13 531.00 | | 55 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 439.00 | 250 871.00 | | 307 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 460.00 | 1 850 892.00 | | 1 538 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 468.00 | 3 249 329.00 | | 2 634 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 381.00 | 1 491 392.00 | | 1 299 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701 545.00 | 285 660.00 | 2 987 204.00 | 2 701 545.00 |
FG Production vendue services | 1 052 482.00 | | 1 052 482.00 | 1 052 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 027.00 | 285 660.00 | 4 039 687.00 | 3 754 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 26 326.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 984.00 | 43 335.00 | | 20 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | 40 636.00 | | 5 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 360.00 | 40 636.00 | | 20 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 2 699.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 382.00 | 4 744 631.00 | | 4 087 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 811.00 | 4 480 655.00 | | 4 389 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 429.00 | 263 976.00 | | -302 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 369.00 | | 40 873.00 | 1 509 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 294.00 | | | 337 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 71 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 643.00 | 1 496 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 935.00 | 997 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 208.00 | 89 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 758.00 | | 8 080.00 | 996 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 228.00 | | 25 857.00 | 108 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 088.00 | | 6 936.00 | 67 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 406.00 | 29 126.00 | 51 143.00 | 661 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 065.00 | 22 802.00 | | 297 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679.00 | 1 085.00 | 6 935.00 | 267 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 662.00 | 5 239.00 | 44 208.00 | 96 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | 3 986.00 | 11 384.00 | 11 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | 40 747.00 | 11 384.00 | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 40 747.00 | 11 384.00 | 11 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 11 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 326.00 | | |