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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 740.00 | 16 511.00 | 35 230.00 | 51 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 733.00 | 24 537.00 | 811 196.00 | 835 733.00 |
BT Marchandises | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 785.00 | 6 202.00 | 1 718 583.00 | 1 724 785.00 |
BZ Autres créances | 54 125.00 | 25 584.00 | 28 541.00 | 54 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 171 349.00 | | 171 349.00 | 171 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 057.00 | 31 786.00 | 2 193 271.00 | 2 225 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 790.00 | 56 323.00 | 3 004 467.00 | 3 060 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
CU Autres participations | 16 936.00 | 4 436.00 | 12 500.00 | 16 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 903.00 | 730 903.00 | | 730 903.00 |
DH Report à nouveau | -171 522.00 | -302 429.00 | | -171 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 779.00 | 130 907.00 | | -35 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 136.00 | 1 226 915.00 | | 1 191 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 410.00 | 132 530.00 | | 681 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 467.00 | 303 732.00 | | 150 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 216.00 | 734 543.00 | | 174 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 856.00 | 312 772.00 | | 441 856.00 |
EA Autres dettes | 45 455.00 | 91 785.00 | | 45 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 966.00 | 230 917.00 | | 313 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 331.00 | 1 806 279.00 | | 1 813 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 467.00 | 3 083 193.00 | | 3 004 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 371.00 | 1 690 781.00 | | 1 747 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 3 488.00 | | 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 702 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 481 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 410 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 954.00 | |
GE Autres charges | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 108.00 | 972.00 | | 60 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 54 749.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 741.00 | -53 777.00 | | 54 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 084.00 | 4 384 931.00 | | 3 498 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 863.00 | 4 254 024.00 | | 3 533 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 779.00 | 130 907.00 | | -35 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 657.00 | | 16 332.00 | 1 476 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 294.00 | | | 337 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 256.00 | 835 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333 704.00 | 3 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 825.00 | 729 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 728.00 | 51 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 903.00 | | | 997 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 936.00 | | 15 532.00 | 90 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 524.00 | | 800.00 | 50 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 369.00 | 7 494.00 | 652 761.00 | 665 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 578.00 | | 332 987.00 | 336 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 523.00 | 716.00 | 265 239.00 | 264 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 6 777.00 | 54 535.00 | 64 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 932.00 | 6 202.00 | 15 932.00 | 15 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 14 258.00 | | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 694.00 | 20 460.00 | 15 932.00 | 31 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 694.00 | 20 460.00 | 65 932.00 | 81 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 460.00 | 15 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 216.00 | 174 216.00 | | 174 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 966.00 | 313 966.00 | | 313 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 342.00 | 1 717 342.00 | | 1 717 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VC Groupe et associés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 411.00 | 620 411.00 | 60 000.00 | 680 411.00 |
VI Groupe et associés | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
VP Divers | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 918.00 | 1 818 530.00 | 34 388.00 | 1 852 918.00 |
VW T.V.A. | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 371.00 | 1 747 371.00 | 60 000.00 | 1 807 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |