| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 825.00 | 264 523.00 | 4 302.00 | 268 825.00 |
AH Fonds commercial | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 936.00 | 64 268.00 | 26 668.00 | 90 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 657.00 | 669 804.00 | 806 852.00 | 1 476 657.00 |
BT Marchandises | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 438.00 | 15 932.00 | 1 728 506.00 | 1 744 438.00 |
BZ Autres créances | 69 633.00 | 11 326.00 | 58 307.00 | 69 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 226 772.00 | | 226 772.00 | 226 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 599.00 | 27 258.00 | 2 276 341.00 | 2 303 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 256.00 | 697 062.00 | 3 083 193.00 | 3 780 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
CU Autres participations | 16 936.00 | 4 436.00 | 12 500.00 | 16 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294.00 | 336 578.00 | 716.00 | 337 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DG Autres réserves | 730 903.00 | 730 903.00 | | 730 903.00 |
DH Report à nouveau | -302 429.00 | | | -302 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 907.00 | -302 429.00 | | 130 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 915.00 | 1 096 008.00 | | 1 226 915.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 530.00 | 214 199.00 | | 132 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 732.00 | 202 414.00 | | 303 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 543.00 | 441 107.00 | | 734 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 772.00 | 318 137.00 | | 312 772.00 |
EA Autres dettes | 91 785.00 | 55 164.00 | | 91 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 917.00 | 307 439.00 | | 230 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 279.00 | 1 538 460.00 | | 1 806 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 193.00 | 2 634 468.00 | | 3 083 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 781.00 | 1 299 381.00 | | 1 690 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 753.00 | 465 382.00 | 2 772 136.00 | 2 306 753.00 |
FG Production vendue services | 1 582 476.00 | 5 276.00 | 1 587 752.00 | 1 582 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 229.00 | 470 659.00 | 4 359 888.00 | 3 889 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 8 785.00 | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 728.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 984.00 | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 20 984.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 5 166.00 | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 12 694.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 749.00 | 20 360.00 | | 54 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 777.00 | 624.00 | | -53 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 931.00 | 4 087 382.00 | | 4 384 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 024.00 | 4 389 811.00 | | 4 254 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 907.00 | -302 429.00 | | 130 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 532.00 | 14 173.00 | | 24 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 598.00 | | 1 059.00 | 1 496 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 294.00 | | | 337 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 50 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 476 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 903.00 | | | 997 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 877.00 | | 1 059.00 | 89 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 389.00 | 25 980.00 | | 639 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 867.00 | 16 711.00 | | 319 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 829.00 | 2 693.00 | | 261 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 692.00 | 6 576.00 | | 57 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | 11 862.00 | | 4 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 831.00 | 11 862.00 | 21 000.00 | 40 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 831.00 | 61 862.00 | 21 000.00 | 40 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 250.00 | 81 500.00 | 21 750.00 | 103 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 543.00 | 734 543.00 | | 734 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 797.00 | 102 797.00 | | 102 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 320.00 | 1 725 320.00 | | 1 725 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VC Groupe et associés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 042.00 | 35 294.00 | 93 747.00 | 129 042.00 |
VI Groupe et associés | 200 482.00 | 200 482.00 | | 200 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
VP Divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 929.00 | 1 863 929.00 | | 1 863 929.00 |
VW T.V.A. | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 279.00 | 1 690 781.00 | 115 497.00 | 1 806 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 002.00 | 20 170.00 | | 25 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 151.00 | 190 638.00 | | 259 151.00 |
ST Autres comptes | 301 295.00 | 327 582.00 | | 301 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 121.00 | 90 777.00 | | 67 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 439.00 | 136 954.00 | | 112 439.00 |
YT Sous‐traitance | 269 546.00 | 149 793.00 | | 269 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 344.00 | 10 638.00 | | 14 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 346.00 | 30 808.00 | | 39 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 782.00 | 771 022.00 | | 690 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 996.00 | 507 643.00 | | 530 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 638.00 | 758 790.00 | | 897 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |