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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 680.00 | 267 679.00 | | 267 680.00 |
AH Fonds commercial | 729 078.00 | | 729 078.00 | 729 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 228.00 | 96 662.00 | 11 567.00 | 108 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 369.00 | 661 406.00 | 847 962.00 | 1 509 369.00 |
BT Marchandises | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 433.00 | 11 468.00 | 1 402 966.00 | 1 414 433.00 |
BZ Autres créances | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 678 856.00 | | 678 856.00 | 678 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 834.00 | 11 468.00 | 2 401 366.00 | 2 412 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 203.00 | 672 874.00 | 3 249 329.00 | 3 922 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 294.00 | 297 065.00 | 40 229.00 | 337 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
DG Autres réserves | 466 927.00 | 196 413.00 | | 466 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 976.00 | 270 514.00 | | 263 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 437.00 | 1 134 461.00 | | 1 398 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 822.00 | 151 600.00 | | 255 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 464.00 | 407 664.00 | | 378 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 904.00 | 511 437.00 | | 570 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 300.00 | 364 088.00 | | 381 300.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | 21 683.00 | | 13 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 871.00 | 305 953.00 | | 250 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 892.00 | 1 762 425.00 | | 1 850 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 329.00 | 2 896 887.00 | | 3 249 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 392.00 | 1 311 175.00 | | 1 491 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 913.00 | | 9 456.00 | 1 499 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 294.00 | | | 337 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 758.00 | | | 996 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 772.00 | | 9 456.00 | 98 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 283.00 | 30 123.00 | | 631 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 151.00 | 24 914.00 | | 272 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 679.00 | | | 267 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 452.00 | 5 210.00 | | 91 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 477.00 | | 17 010.00 | 28 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 477.00 | | 17 010.00 | 28 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 500.00 | 99 000.00 | 209 500.00 | 308 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 904.00 | 570 904.00 | | 570 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 779.00 | | | 1 399 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 822.00 | 105 822.00 | 120 000.00 | 255 822.00 |
VI Groupe et associés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 668.00 | 1 564 668.00 | | 1 564 668.00 |
VW T.V.A. | 135 659.00 | 135 659.00 | | 135 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 892.00 | 1 491 392.00 | 329 500.00 | 1 850 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |