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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 275.00 | 305 359.00 | 2 916.00 | 308 275.00 |
AN Terrains | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
AP Constructions | 5 879 687.00 | 1 203 221.00 | 4 676 466.00 | 5 879 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897 679.00 | 4 855 006.00 | 2 042 673.00 | 6 897 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 483.00 | 463 756.00 | 303 727.00 | 767 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 467.00 | | 820 467.00 | 820 467.00 |
BF Prêts | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 997 961.00 | 6 827 341.00 | 8 170 620.00 | 14 997 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BN En cours de production de biens | 2 777 668.00 | | 2 777 668.00 | 2 777 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 372.00 | 552 153.00 | 451 219.00 | 1 003 372.00 |
BT Marchandises | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079 313.00 | 72 896.00 | 9 006 417.00 | 9 079 313.00 |
BZ Autres créances | 2 785 728.00 | | 2 785 728.00 | 2 785 728.00 |
CF Disponibilités | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 548.00 | | 96 548.00 | 96 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 928 492.00 | 625 049.00 | 15 303 444.00 | 15 928 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 926 453.00 | 7 452 390.00 | 23 474 063.00 | 30 926 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 806.00 | 324 167.00 | | 112 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 860.00 | 3 047 639.00 | | 3 052 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 818 160.00 | 11 024 300.00 | | 10 818 160.00 |
DN Avances conditionnées | 2 347 174.00 | 821 642.00 | | 2 347 174.00 |
DO TOTAL (II) | 2 347 174.00 | 821 642.00 | | 2 347 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 235.00 | 1 027 217.00 | | 1 057 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 235.00 | 1 027 217.00 | | 1 057 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | 3 817.00 | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 342.00 | 7 410 924.00 | | 5 524 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 230.00 | 3 003 788.00 | | 3 260 230.00 |
EA Autres dettes | 457 580.00 | 856 281.00 | | 457 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 494.00 | 12 286 010.00 | | 9 251 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 474 063.00 | 25 159 169.00 | | 23 474 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 252.00 | 79 324.00 | 1 268 576.00 | 1 189 252.00 |
FD Production vendue biens | 38 227 083.00 | 7 226 230.00 | 45 453 313.00 | 38 227 083.00 |
FG Production vendue services | 1 794 343.00 | | 1 794 343.00 | 1 794 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 210 678.00 | 7 305 554.00 | 48 516 233.00 | 41 210 678.00 |
FM Production stockée | | | -253 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 940 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 816 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 444 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 563 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 683.00 | 76 177.00 | | 476 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 683.00 | 76 177.00 | | 476 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 164 719.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 193 130.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 668.00 | -116 953.00 | | 472 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 467.00 | 607 527.00 | | 632 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 983.00 | 1 392 660.00 | | 1 124 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 461 006.00 | 52 095 684.00 | | 49 461 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 408 146.00 | 49 048 045.00 | | 46 408 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 860.00 | 3 047 639.00 | | 3 052 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 032 911.00 | | 1 752 562.00 | 14 032 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 512.00 | | 14 997 961.00 | 787 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 512.00 | | 14 494 471.00 | 787 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 407.00 | | 17 867.00 | 290 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572 482.00 | | 1 709 500.00 | 13 572 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 021.00 | | 25 194.00 | 170 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 787 512.00 | | | 787 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 416.00 | 920 925.00 | | 5 906 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 989.00 | 16 370.00 | | 288 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617 427.00 | 904 555.00 | | 5 617 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 217.00 | 98 000.00 | 67 982.00 | 1 027 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 091.00 | 361 318.00 | 326 257.00 | 517 091.00 |
6T Sur comptes clients | 350 717.00 | 2 980.00 | 280 802.00 | 350 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 809.00 | 364 298.00 | 607 058.00 | 867 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 025.00 | 462 298.00 | 675 040.00 | 1 895 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 298.00 | 675 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524 342.00 | 5 524 342.00 | | 5 524 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437 161.00 | 1 437 161.00 | | 1 437 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 890.00 | 1 097 890.00 | | 1 097 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |
UP Prêts | 168 519.00 | | | 168 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 8 992 098.00 | | | 8 992 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
VB T. V. A. | 385 643.00 | | | 385 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 878.00 | | | 2 318 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 532.00 | | | 1 525 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 870.00 | 569 870.00 | | 569 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 156 805.00 | 11 874 375.00 | 282 430.00 | 12 156 805.00 |
VW T.V.A. | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 494.00 | 9 251 494.00 | | 9 251 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |