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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 275.00 | 308 275.00 | | 308 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
AP Constructions | 6 327 791.00 | 2 038 313.00 | 4 289 478.00 | 6 327 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718 983.00 | 5 772 404.00 | 1 946 579.00 | 7 718 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 105.00 | 649 156.00 | 313 949.00 | 963 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 789 419.00 | 8 768 149.00 | 7 021 270.00 | 15 789 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011 233.00 | 428 538.00 | 2 582 695.00 | 3 011 233.00 |
BN En cours de production de biens | 254 570.00 | | 254 570.00 | 254 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 708.00 | 78 932.00 | 924 777.00 | 1 003 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 746.00 | 21 243.00 | 7 777 503.00 | 7 798 746.00 |
BZ Autres créances | 1 091 420.00 | | 1 091 420.00 | 1 091 420.00 |
CF Disponibilités | 862 544.00 | | 862 544.00 | 862 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 202.00 | | 226 202.00 | 226 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 272 048.00 | 528 713.00 | 13 743 335.00 | 14 272 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 061 466.00 | 9 296 862.00 | 20 764 605.00 | 30 061 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 594.00 | 269 666.00 | | 65 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024 719.00 | 1 605 929.00 | | -2 024 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 370.00 | 9 528 089.00 | | 5 693 370.00 |
DN Avances conditionnées | 2 641 905.00 | 2 347 174.00 | | 2 641 905.00 |
DO TOTAL (II) | 2 641 905.00 | 2 347 174.00 | | 2 641 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178 876.00 | 1 119 902.00 | | 1 178 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 876.00 | 1 119 902.00 | | 1 178 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 163.00 | 7 933.00 | | 60 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 666.00 | 7 867 460.00 | | 5 686 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 123.00 | 3 023 500.00 | | 2 900 123.00 |
EA Autres dettes | 598 217.00 | 1 026 338.00 | | 598 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 453.00 | 11 925 230.00 | | 11 250 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 764 605.00 | 24 920 395.00 | | 20 764 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 018.00 | 63 253.00 | 3 045 272.00 | 2 982 018.00 |
FD Production vendue biens | 25 010 351.00 | 8 595 997.00 | 33 606 348.00 | 25 010 351.00 |
FG Production vendue services | 61 140.00 | 305 608.00 | 366 748.00 | 61 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 053 509.00 | 8 964 859.00 | 37 018 368.00 | 28 053 509.00 |
FM Production stockée | | | -209 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 102 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 481 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 942 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 590 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 541 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -946.00 | | | -946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -946.00 | | | -946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 196 198.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -196 198.00 | | -2 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 311 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 354.00 | 345 478.00 | | -472 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 106 641.00 | 48 760 829.00 | | 37 106 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 131 359.00 | 47 154 900.00 | | 39 131 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024 719.00 | 1 605 929.00 | | -2 024 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 421 738.00 | | 645 938.00 | 15 421 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410.00 | 230 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 15 789 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | 308 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 139 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 112.00 | | | 312 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 518 370.00 | | 620 665.00 | 14 518 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 667.00 | | 25 273.00 | 213 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 781 088.00 | 987 062.00 | | 7 781 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472 813.00 | 987 062.00 | | 7 472 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 902.00 | 93 000.00 | 34 025.00 | 1 119 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 612.00 | 277 827.00 | 186 726.00 | 437 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 514.00 | 370 827.00 | 220 751.00 | 1 557 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 666.00 | 5 686 666.00 | | 5 686 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 823.00 | 998 823.00 | | 998 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 465.00 | 1 021 465.00 | | 1 021 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 217.00 | 598 217.00 | | 598 217.00 |
UP Prêts | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | 1.00 | 11 987.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 773 254.00 | 7 773 254.00 | | 7 773 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VC Groupe et associés | 643 888.00 | 643 888.00 | | 643 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 294 731.00 | | | 2 294 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 364.00 | 380 364.00 | | 380 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 898.00 | 809 898.00 | | 809 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346 897.00 | 9 116 368.00 | 230 529.00 | 9 346 897.00 |
VW T.V.A. | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 169.00 | 11 245 169.00 | | 11 245 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |