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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
AN Terrains | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
AP Constructions | 6 313 883.00 | 3 297 733.00 | 3 016 150.00 | 6 313 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443 753.00 | 6 576 701.00 | 1 867 052.00 | 8 443 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 202.00 | 826 291.00 | 56 911.00 | 883 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
BF Prêts | 284 624.00 | | 284 624.00 | 284 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 590 727.00 | 10 925 388.00 | 5 665 340.00 | 16 590 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693 698.00 | 666 407.00 | 3 027 292.00 | 3 693 698.00 |
BN En cours de production de biens | 320 023.00 | | 320 023.00 | 320 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 270.00 | 128 760.00 | 1 023 510.00 | 1 152 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640 032.00 | 59 927.00 | 7 580 105.00 | 7 640 032.00 |
BZ Autres créances | 2 469 767.00 | | 2 469 767.00 | 2 469 767.00 |
CF Disponibilités | 1 419 767.00 | | 1 419 767.00 | 1 419 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 772 191.00 | 855 093.00 | 15 917 097.00 | 16 772 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 362 918.00 | 11 780 481.00 | 21 582 437.00 | 33 362 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 376 263.00 | -4 308 626.00 | | -4 376 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 716.00 | -67 638.00 | | 1 101 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 948.00 | 3 276 231.00 | | 4 377 948.00 |
DN Avances conditionnées | 2 747 084.00 | 2 747 084.00 | | 2 747 084.00 |
DO TOTAL (II) | 2 747 084.00 | 2 747 084.00 | | 2 747 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445 905.00 | 839 963.00 | | 1 445 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292 565.00 | 1 233 259.00 | | 1 292 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 738 470.00 | 2 073 222.00 | | 2 738 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 259.00 | 853 480.00 | | 175 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 181.00 | 3 000 000.00 | | 2 501 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 215.00 | 1 135.00 | | 140 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 298.00 | 6 267 211.00 | | 5 126 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 288.00 | 2 623 728.00 | | 2 721 288.00 |
EA Autres dettes | 1 054 695.00 | 389 956.00 | | 1 054 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 718 936.00 | 13 135 511.00 | | 11 718 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 582 437.00 | 21 232 049.00 | | 21 582 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 578 721.00 | 13 134 376.00 | | 11 578 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 259.00 | 853 480.00 | | 175 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 940.00 | 110 658.00 | 2 770 598.00 | 2 659 940.00 |
FD Production vendue biens | 26 775 542.00 | 10 969 672.00 | 37 745 214.00 | 26 775 542.00 |
FG Production vendue services | 766 261.00 | 28 082.00 | 794 343.00 | 766 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 201 743.00 | 11 108 411.00 | 41 310 155.00 | 30 201 743.00 |
FM Production stockée | | | -268 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 455 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 815 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 639 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 699 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 107 565.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 059.00 | 714 037.00 | | 349 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 088.00 | 821 602.00 | | 349 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 713.00 | 714 048.00 | | 353 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855 000.00 | 120 000.00 | | 855 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 713.00 | 834 048.00 | | 1 208 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 625.00 | -12 447.00 | | -859 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 653.00 | -307 428.00 | | -250 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 878 382.00 | 39 813 022.00 | | 41 878 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 776 666.00 | 39 880 659.00 | | 40 776 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 716.00 | -67 638.00 | | 1 101 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 250 182.00 | | 1 005 755.00 | 16 250 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 210.00 | | 16 590 727.00 | 665 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 210.00 | | 16 069 454.00 | 665 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 747 103.00 | | 987 561.00 | 15 747 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 418.00 | | 18 194.00 | 278 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944 386.00 | 981 002.00 | | 9 944 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 724.00 | 981 002.00 | | 9 719 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 073 222.00 | 1 053 000.00 | 387 753.00 | 2 073 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 829.00 | 1 181.00 | 21 844.00 | 815 829.00 |
6T Sur comptes clients | 64 031.00 | | 4 104.00 | 64 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 861.00 | 1 181.00 | 25 948.00 | 879 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 083.00 | 1 054 181.00 | 413 701.00 | 2 953 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 181.00 | 64 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 855 000.00 | 349 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 298.00 | 5 126 298.00 | | 5 126 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 609.00 | 992 609.00 | | 992 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 028.00 | 858 028.00 | | 858 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 695.00 | 1 054 695.00 | | 1 054 695.00 |
UP Prêts | 284 624.00 | | 284 624.00 | 284 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 570 800.00 | 7 570 800.00 | | 7 570 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VB T. V. A. | 730 766.00 | 730 766.00 | | 730 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 540.00 | 1 415 540.00 | | 1 415 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 515.00 | 745 515.00 | | 745 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 242.00 | 303 242.00 | | 303 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 273.00 | 10 111 662.00 | 296 612.00 | 10 408 273.00 |
VW T.V.A. | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 578 721.00 | 11 578 721.00 | | 11 578 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |