| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
AN Terrains | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
AP Constructions | 6 309 964.00 | 2 440 266.00 | 3 869 697.00 | 6 309 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 949.00 | 5 633 155.00 | 1 638 793.00 | 7 271 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 450.00 | 665 013.00 | 211 437.00 | 876 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
BF Prêts | 242 609.00 | | 242 609.00 | 242 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 225 780.00 | 8 963 097.00 | 6 262 682.00 | 15 225 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762 016.00 | 527 857.00 | 4 234 159.00 | 4 762 016.00 |
BN En cours de production de biens | 320 777.00 | | 320 777.00 | 320 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 268 419.00 | 128 760.00 | 2 139 659.00 | 2 268 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390 990.00 | 54 856.00 | 7 336 134.00 | 7 390 990.00 |
BZ Autres créances | 1 909 599.00 | | 1 909 599.00 | 1 909 599.00 |
CF Disponibilités | 437 903.00 | | 437 903.00 | 437 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 597.00 | 711 472.00 | 16 618 124.00 | 17 329 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 555 375.00 | 9 674 568.00 | 22 880 806.00 | 32 555 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 124.00 | 65 594.00 | | -1 959 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349 501.00 | -2 024 716.00 | | -2 349 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 869.00 | 5 693 370.00 | | 3 343 869.00 |
DN Avances conditionnées | 2 641 905.00 | 2 641 905.00 | | 2 641 905.00 |
DO TOTAL (II) | 2 641 905.00 | 2 641 905.00 | | 2 641 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 000.00 | | | 1 434 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 039.00 | 1 178 876.00 | | 1 211 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645 039.00 | 1 178 876.00 | | 2 645 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 524.00 | 60 163.00 | | 109 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457 707.00 | 5 686 666.00 | | 7 457 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 682.00 | 2 900 123.00 | | 2 980 682.00 |
EA Autres dettes | 1 700 645.00 | 603 602.00 | | 1 700 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 249 993.00 | 11 250 453.00 | | 14 249 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 880 806.00 | 20 764 606.00 | | 22 880 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 248 538.00 | 11 250 453.00 | | 14 248 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 524.00 | 60 163.00 | | 109 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 809.00 | 121 993.00 | 3 154 801.00 | 3 032 809.00 |
FD Production vendue biens | 25 147 443.00 | 9 890 642.00 | 35 038 085.00 | 25 147 443.00 |
FG Production vendue services | 273 817.00 | 627 048.00 | 900 865.00 | 273 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454 069.00 | 10 639 683.00 | 39 093 751.00 | 28 454 069.00 |
FM Production stockée | | | 1 330 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 617 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 659 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 067 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 909 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 602 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 598 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | -946.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | -946.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 002.00 | 1 589.00 | | 398 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214 780.00 | | | 1 214 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612 782.00 | 1 589.00 | | 1 612 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612 775.00 | -2 536.00 | | -1 612 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 205.00 | -472 354.00 | | -337 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 626 182.00 | 37 106 641.00 | | 40 626 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 975 684.00 | 39 131 359.00 | | 42 975 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349 501.00 | -2 024 719.00 | | -2 349 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789 419.00 | | 264 618.00 | 15 789 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 457.00 | 1 522 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 613.00 | 224 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 846.00 | 14 746 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250 615.00 | | 240 751.00 | 15 250 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 530.00 | | 24 067.00 | 230 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768 149.00 | 1 023 405.00 | 828 457.00 | 8 768 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 275.00 | | 83 613.00 | 308 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 874.00 | 1 023 405.00 | 744 845.00 | 8 459 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 876.00 | 1 523 000.00 | 56 837.00 | 1 178 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 470.00 | 285 474.00 | 136 327.00 | 507 470.00 |
6T Sur comptes clients | 21 243.00 | 33 613.00 | | 21 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 713.00 | 319 087.00 | 136 327.00 | 528 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 589.00 | 1 842 086.00 | 193 164.00 | 1 707 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 086.00 | 193 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457 707.00 | 7 457 707.00 | | 7 457 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 783.00 | 1 054 783.00 | | 1 054 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 493.00 | 979 493.00 | | 979 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 645.00 | 1 700 645.00 | | 1 700 645.00 |
UP Prêts | 242 609.00 | | 242 609.00 | 242 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 325 303.00 | 7 325 303.00 | | 7 325 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VB T. V. A. | 903 835.00 | 903 835.00 | | 903 835.00 |
VC Groupe et associés | 857 459.00 | 857 459.00 | | 857 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 705.00 | 856 705.00 | | 856 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 672 886.00 | 9 418 289.00 | 254 597.00 | 9 672 886.00 |
VW T.V.A. | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 248 538.00 | 14 248 538.00 | | 14 248 538.00 |