| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 275.00 | 308 275.00 | | 308 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
AN Terrains | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
AP Constructions | 6 242 317.00 | 1 617 757.00 | 4 624 560.00 | 6 242 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217 090.00 | 5 317 483.00 | 1 899 607.00 | 7 217 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 808.00 | 537 573.00 | 392 235.00 | 929 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 299.00 | | 329 299.00 | 329 299.00 |
AX Avances et acomptes | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
BF Prêts | 193 269.00 | | 193 269.00 | 193 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 421 738.00 | 7 781 087.00 | 7 640 651.00 | 15 421 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146 628.00 | 295 869.00 | 3 850 759.00 | 4 146 628.00 |
BN En cours de production de biens | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159 347.00 | 61 796.00 | 1 097 552.00 | 1 159 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498 062.00 | 79 948.00 | 8 418 114.00 | 8 498 062.00 |
BZ Autres créances | 1 092 334.00 | | 1 092 334.00 | 1 092 334.00 |
CF Disponibilités | 2 179 584.00 | | 2 179 584.00 | 2 179 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 717 356.00 | 437 612.00 | 17 279 744.00 | 17 717 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 094.00 | 8 218 699.00 | 24 920 395.00 | 33 139 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 666.00 | 112 806.00 | | 269 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 929.00 | 3 052 860.00 | | 1 605 929.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528 089.00 | 10 818 160.00 | | 9 528 089.00 |
DN Avances conditionnées | 2 347 174.00 | 2 347 174.00 | | 2 347 174.00 |
DO TOTAL (II) | 2 347 174.00 | 2 347 174.00 | | 2 347 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 902.00 | 1 057 235.00 | | 1 119 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 902.00 | 1 057 235.00 | | 1 119 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933.00 | 9 341.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 460.00 | 5 524 342.00 | | 7 867 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 500.00 | 3 260 230.00 | | 3 023 500.00 |
EA Autres dettes | 1 026 338.00 | 457 580.00 | | 1 026 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 925 230.00 | 9 251 494.00 | | 11 925 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 920 395.00 | 23 474 063.00 | | 24 920 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 382.00 | 133 928.00 | 3 637 310.00 | 3 503 382.00 |
FD Production vendue biens | 35 601 307.00 | 8 203 179.00 | 43 804 486.00 | 35 601 307.00 |
FG Production vendue services | 387 842.00 | 397 433.00 | 785 274.00 | 387 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 492 531.00 | 8 734 540.00 | 48 227 071.00 | 39 492 531.00 |
FM Production stockée | | | 163 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 731 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 601 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 581 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 221 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 198.00 | 4 015.00 | | 196 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 198.00 | 472 668.00 | | -196 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 717.00 | 632 467.00 | | 311 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 478.00 | 1 124 983.00 | | 345 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 760 829.00 | 49 461 006.00 | | 48 760 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 154 900.00 | 46 408 146.00 | | 47 154 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 929.00 | 3 052 860.00 | | 1 605 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997 960.00 | | 1 690 419.00 | 14 997 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 708.00 | 213 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 903.00 | 212 736.00 | 15 421 738.00 | 1 053 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | -3 838.00 | 312 112.00 | 3 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 066.00 | 201 865.00 | 14 895 959.00 | 1 050 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 274.00 | | 3 837.00 | 308 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 494 470.00 | | 1 653 422.00 | 14 494 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 215.00 | | 33 160.00 | 195 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827 341.00 | 959 412.00 | 5 664.00 | 6 827 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 359.00 | 2 916.00 | | 305 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521 982.00 | 956 497.00 | 5 664.00 | 6 521 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 235.00 | 100 000.00 | 37 333.00 | 1 057 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 153.00 | 108 865.00 | 303 353.00 | 552 153.00 |
6T Sur comptes clients | 72 896.00 | 7 052.00 | | 72 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 049.00 | 115 917.00 | 303 353.00 | 625 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 283.00 | 215 917.00 | 340 686.00 | 1 682 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 917.00 | 340 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 460.00 | 7 867 460.00 | | 7 867 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 943.00 | 1 116 943.00 | | 1 116 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 526.00 | 1 028 526.00 | | 1 028 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 338.00 | 1 026 338.00 | | 1 026 338.00 |
UP Prêts | 193 269.00 | | | 193 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | 8 411.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 402 384.00 | | | 8 402 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
VB T. V. A. | 505 490.00 | | | 505 490.00 |
VC Groupe et associés | 537 577.00 | | | 537 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 108.00 | 819 108.00 | | 819 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948 208.00 | 9 647 275.00 | 300 933.00 | 9 948 208.00 |
VW T.V.A. | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 925 230.00 | 11 925 230.00 | | 11 925 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |