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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
AN Terrains | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
AP Constructions | 6 313 883.00 | 2 869 165.00 | 3 444 718.00 | 6 313 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462 944.00 | 6 088 244.00 | 1 374 700.00 | 7 462 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 450.00 | 762 315.00 | 114 135.00 | 876 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 964 671.00 | | 964 671.00 | 964 671.00 |
BF Prêts | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 250 182.00 | 9 944 386.00 | 6 305 796.00 | 16 250 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150 156.00 | 687 069.00 | 2 463 087.00 | 3 150 156.00 |
BN En cours de production de biens | 347 002.00 | | 347 002.00 | 347 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 868.00 | 128 760.00 | 1 265 108.00 | 1 393 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397 585.00 | 64 031.00 | 8 333 553.00 | 8 397 585.00 |
BZ Autres créances | 2 206 347.00 | | 2 206 347.00 | 2 206 347.00 |
CF Disponibilités | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 806 113.00 | 879 861.00 | 14 926 252.00 | 15 806 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 056 295.00 | 10 824 246.00 | 21 232 049.00 | 32 056 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 430 000.00 | 5 430 000.00 | | 5 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 495.00 | 1 679 495.00 | | 1 679 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 308 626.00 | -1 959 124.00 | | -4 308 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 638.00 | -2 349 501.00 | | -67 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 231.00 | 3 343 869.00 | | 3 276 231.00 |
DN Avances conditionnées | 2 747 084.00 | 2 641 905.00 | | 2 747 084.00 |
DO TOTAL (II) | 2 747 084.00 | 2 641 905.00 | | 2 747 084.00 |
DP Provisions pour risques | 839 963.00 | 1 434 000.00 | | 839 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 233 259.00 | 1 211 039.00 | | 1 233 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 222.00 | 2 645 039.00 | | 2 073 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 480.00 | 109 524.00 | | 853 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | 1 455.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 211.00 | 7 457 707.00 | | 6 267 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 728.00 | 2 980 662.00 | | 2 623 728.00 |
EA Autres dettes | 389 956.00 | 1 700 645.00 | | 389 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 135 511.00 | 14 249 993.00 | | 13 135 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 232 049.00 | 22 880 806.00 | | 21 232 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 134 376.00 | 14 248 538.00 | | 13 134 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 480.00 | 109 524.00 | | 853 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 190.00 | 75 673.00 | 2 162 863.00 | 2 087 190.00 |
FD Production vendue biens | 22 658 952.00 | 13 088 447.00 | 35 747 399.00 | 22 658 952.00 |
FG Production vendue services | 1 106 001.00 | | 1 106 001.00 | 1 106 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 852 143.00 | 13 164 121.00 | 39 016 263.00 | 25 852 143.00 |
FM Production stockée | | | -848 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 984 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -237 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 964 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 961 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 051 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 565.00 | 6.00 | | 107 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 037.00 | | | 714 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 602.00 | 6.00 | | 821 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 048.00 | 398 002.00 | | 714 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 1 214 780.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 048.00 | 1 612 782.00 | | 834 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | -1 612 775.00 | | -12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 428.00 | -337 205.00 | | -307 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 813 022.00 | 40 626 182.00 | | 39 813 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 880 659.00 | 42 975 684.00 | | 39 880 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 638.00 | -2 349 501.00 | | -67 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 225 779.00 | | 1 219 316.00 | 15 225 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 914.00 | | 16 250 182.00 | 194 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 914.00 | | 15 747 103.00 | 194 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746 521.00 | | 1 195 495.00 | 14 746 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 597.00 | | 23 821.00 | 254 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963 097.00 | 981 289.00 | | 8 963 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 738 435.00 | 981 289.00 | | 8 738 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645 039.00 | 218 000.00 | 789 817.00 | 2 645 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 617.00 | 159 212.00 | | 656 617.00 |
6T Sur comptes clients | 54 856.00 | 9 176.00 | | 54 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 472.00 | 168 388.00 | | 711 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356 512.00 | 386 388.00 | 789 817.00 | 3 356 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 388.00 | 75 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 714 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267 211.00 | 6 267 211.00 | | 6 267 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 340.00 | 1 106 340.00 | | 1 106 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 559.00 | 622 559.00 | | 622 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 956.00 | 389 956.00 | | 389 956.00 |
UP Prêts | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 8 326 766.00 | 8 326 766.00 | | 8 326 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VB T. V. A. | 751 165.00 | 751 165.00 | | 751 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 887.00 | 1 164 887.00 | | 1 164 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 480.00 | 853 480.00 | | 853 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 544.00 | 777 544.00 | | 777 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 112.00 | 230 112.00 | | 230 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 245.00 | 10 637 827.00 | 278 418.00 | 10 916 245.00 |
VW T.V.A. | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 134 376.00 | 13 134 376.00 | | 13 134 376.00 |