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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 679.00 | 101 963.00 | 2 716.00 | 104 679.00 |
AH Fonds commercial | 683 001.00 | | 683 001.00 | 683 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 954.00 | 907 675.00 | 187 279.00 | 1 094 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 912.00 | 470 998.00 | 96 914.00 | 567 912.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 329.00 | 1 486 648.00 | 2 424 681.00 | 3 911 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 612.00 | 129 132.00 | 3 071 481.00 | 3 200 612.00 |
BZ Autres créances | 424 357.00 | | 424 357.00 | 424 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 982.00 | | 1 101 982.00 | 1 101 982.00 |
CF Disponibilités | 1 475 432.00 | | 1 475 432.00 | 1 475 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 904.00 | 129 132.00 | 6 091 772.00 | 6 220 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 233.00 | 1 615 779.00 | 8 516 453.00 | 10 132 233.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 300.00 | | | 1 728 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 639.00 | | | 97 639.00 |
DG Autres réserves | 1 712 844.00 | | | 1 712 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 282.00 | | | 324 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 216 421.00 | | | 6 216 421.00 |
DP Provisions pour risques | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 824.00 | | | 736 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 646.00 | | | 1 283 646.00 |
EA Autres dettes | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 021.00 | | | 2 169 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 453.00 | | | 8 516 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 021.00 | | | 2 169 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 891.00 | | 5 125 891.00 | 5 125 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 891.00 | | 5 125 891.00 | 5 125 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 011.00 | |
GE Autres charges | | | 22 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 887.00 | | | 628 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 710.00 | | | 5 952 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 605.00 | | | 5 553 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 979.00 | | 17 167.00 | 3 904 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 817.00 | 1 454 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817.00 | 3 911 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 901.00 | | 965.00 | 1 661 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 387.00 | | 16 202.00 | 1 449 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 060.00 | 242 587.00 | | 1 244 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 346.00 | 237 327.00 | | 1 141 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 824.00 | 736 824.00 | | 736 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 325.00 | 311 325.00 | | 311 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1 200.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 660.00 | | | 3 013 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
VB T. V. A. | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VP Divers | 359 377.00 | | | 359 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 261.00 | 3 457 737.00 | 240 524.00 | 3 698 261.00 |
VW T.V.A. | 565 497.00 | 565 497.00 | | 565 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 021.00 | 2 169 021.00 | | 2 169 021.00 |