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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 545.00 | 111 032.00 | 57 512.00 | 168 545.00 |
AH Fonds commercial | 683 001.00 | | 683 001.00 | 683 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 800.00 | 1 275 294.00 | 101 506.00 | 1 376 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 883.00 | 620 143.00 | 74 740.00 | 694 883.00 |
BF Prêts | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 268.00 | 2 041 768.00 | 2 662 499.00 | 4 704 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 466.00 | 224 957.00 | 3 677 508.00 | 3 902 466.00 |
BZ Autres créances | 153 651.00 | | 153 651.00 | 153 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 963.00 | 25 518.00 | 1 981 445.00 | 2 006 963.00 |
CF Disponibilités | 904 195.00 | | 904 195.00 | 904 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 944.00 | 250 475.00 | 6 798 469.00 | 7 048 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 753 212.00 | 2 292 243.00 | 9 460 968.00 | 11 753 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 098.00 | | | 340 098.00 |
CU Autres participations | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 032.00 | 29 288.00 | 116 744.00 | 146 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 300.00 | | | 1 728 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DG Autres réserves | 1 763 310.00 | | | 1 763 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 690.00 | | | -18 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 518.00 | | | 5 796 518.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 841.00 | | | 1 061 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 941.00 | | | 362 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 469.00 | | | 821 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 943.00 | | | 1 187 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 439.00 | | | 3 593 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 968.00 | | | 9 460 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 019.00 | | | 2 769 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 267 848.00 | | 5 267 848.00 | 5 267 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 848.00 | | 5 267 848.00 | 5 267 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 527.00 | | | 5 518 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 217.00 | | | 5 537 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 690.00 | | | -18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 818.00 | 108 950.00 | | 1 932 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 327.00 | 32 005.00 | | 114 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 492.00 | 76 945.00 | | 1 818 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 |
6T Sur comptes clients | 162 386.00 | 84 856.00 | 22 285.00 | 162 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 904.00 | 84 856.00 | 22 285.00 | 187 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 914.00 | 155 867.00 | 93 296.00 | 258 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 469.00 | 821 469.00 | | 821 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 595.00 | 285 595.00 | | 285 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UP Prêts | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 367.00 | 3 562 367.00 | | 3 562 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 098.00 | | 340 098.00 | 340 098.00 |
VB T. V. A. | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 841.00 | 238 063.00 | 823 778.00 | 1 061 841.00 |
VI Groupe et associés | 362 941.00 | 362 941.00 | | 362 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 912.00 | 3 742 818.00 | 430 093.00 | 4 172 912.00 |
VW T.V.A. | 713 998.00 | 713 998.00 | | 713 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 797.00 | 2 769 019.00 | 823 778.00 | 3 592 797.00 |